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太平石化金融租赁有限责任公司2019年金融债券(第一期)信用评级报告.pdf 22页

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  • 上传作者 美在当下(上传创作收益人)
  • 发布时间:2019-08-23
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概况 经济咨询,以及为项目公司对外融资提供担保。 本期债券概况 截至 2018 年末,太平石化金租总资产为 483.76 亿元,其中应收融资租赁款净值为 426.77 本期债券为太平石化金租拟发行的2019 年金 亿元,所有者权益 59.03 亿元;2018 年全年实现 融债券(第一期),本期债券发行规模为人民币20 净营业收入 6.46 亿元,净利润 2.68 亿元。截至 亿元,为3 年期固定利率品种。本期债券每年付 2019 年3 月末,太平石化金租总资产为463.90 亿 息一次,于兑付日一次性兑付本金。本期债券票面 元,其中应收融资租赁款净值为414.27 亿元,所 利率为计息年利率,票面利率将根据簿记建档结 有者权益 60.24 亿元;2019 年第一季度实现净营 果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定,协 业收入2.42 亿元,净利润1.21 亿元。 商一致后确定,确定后的票面利率为发行利率,在 本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利 运营环境分析 按年计息,不计复利,到期还本。本期债券的年度 宏观经济与政策环境 付息款项自付息日起不另计息,本金自兑付日起 宏观经济:2019 年上半年,虽然“稳增长” 不另计息。发行人不可赎回,投资人不可回售。本 政策发力和改革开放持续推进在一定程度上缓冲 期债券由主承销商组织承销团,通过簿记建档、集 了经济下行压力,但供需两弱格局并未根本改观, 中配售的方式,在全国银行间债券市场公开发行。 经济增长稳步放缓。上半年GDP 同比增长6.3%, 本期债券属于金融租赁公司发行的,本金和利息 较上年同期回落 0.5 个百分点,较上年全年回落 的清偿顺序等同于金融租赁公司未设定财产担保 0.3 个百分点。 的一般负债,先于金融租赁公司股权资本清偿的 − 需求端不同程度下行:投资内部走势分化, 金融债券。本期债券无担保。 基建投资回稳,房地产投资高位增长,制 募集资金用途 造业投资等内生性投资疲弱;消费增速低 本期债券募集资金用途符合国家法律法规及 于上年同期;出口增速回落。 政策要求,主要用于补充公司中长期资金,支持租 − 生产受需求放缓拖累表现较为疲弱,三大 赁业务的项目投放,以优化公司资产负债结构,提 产业增速同比均放缓,工业和制造业增长 高公司经济效益,提升公司实力和市场影响力。 趋缓,第三产业占比同比下降。 公司概况 − 通胀走势分化,猪肉、鲜果价格上涨带动

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