南方水泥资产集中管理(一期)项目《资产管理员操作手册资料.docVIP

南方水泥有限公司 资产集中管理（一期）项目 资产管理员操作手册 用友软件股份有限公司 二〇一二年五月 此文档为保密文档，未经用友软件股份有限公司书面同意，不得向任何单位或个人提供、转让本文档中的任何内容，用友软件股份有限公司将保留对泄漏文档内容的起诉权利。 目录 TOC \o 1-4 \h \z \u 1.岗位职责概要 1 1.1主要工作内容 1 1.2工作职责要求 1 1.3关联部门 1 2.主要工作流程 2 2.1资产取得与验收 2 2.1.1【内容定义】 2 2.1.2【设备卡片录入】 2 2.1.3【设备树】 5 2.2资产变动管理 6 2.2.1【内容定义】 6 2.2.2【使用部门变动】 7 2.3资产调出流程 10 2.3.1【内容定义】 10 2.3.2【资产所有权调出】 10 2.4资产调入流程 12 2.4.1【内容定义】 12 2.4.2 【资产所有权调入】 12 2.5【对外出租】 14 2.6对外租出归还流程 16 2.6.1【内容定义】 16 2.6.2【对外出租归还】 16 2.7资产封存流程 18 2.7.1【内容定义】 18 2.7.2【资产封存】 19 2.8资产启封流程 21 2.8.1【内容定义】 21 2.8.2【资产启封】 21 2.9资产报废流程 23 2.9.1【内容定义】 23 2.9.2【资产报废】 23 2.10资产出售流程 26 2.10.1【内容定义】 26 2.10.2【资产出售】 27 2.11资产保险流程 27 2.11.1【内容定义】 27 2.11.2【资产保险】 27 2.12资产盘点 30 2.12.1【内容定义】 30 2.12.2【资产盘点】 30 2.12.3【资产盘盈】 33 2.12.4【资产盘亏】 35 2.12.6【差异调整】 37 南方水泥-湖州资产集中管理（一期）项目《资产管理员操作手册》 PAGE 2 南方水泥资产集中管理（一期）项目《资产管理员操作手册》 PAGE 1 1.岗位职责概要 1.1主要工作内容 1、对机电设备档案的日常管理。 2、制作设备的台帐和报表。 3、维护和更新设备状态变动等。 1.2工作职责要求 1、建立固定资产实物台帐，定期组织固定资产清查工作，保证固定资产安全完整和账实相符。 2、负责办理取得固定资产的验收和登记工作。 负责办理调出、报废固定资产的登记工作。 负责监督检查和登记固定资产的使用、维护、保养、修理情况。 负责办理固定资产产权的登记和变更。 负责整理和保管固定资产档案。 7、固定资产管理人员工作变动时，要认真做好实物、账目的清点移交工作。 固定资产使用部门同时也是固定资产的保管部门，负责固定资产的保管、安全保卫及日常保养工作。使用人应做好资产的日常维护保养，及时报告固定资产的异常现象。 1.3关联部门 财务处、生产技术处、行政事务处 2.主要工作流程 特别说明： 审批流通过OA或纸质流程(附录一,附录二)在NC系统外完成。NC系统里只配置关键用户，即“成员企业资产管理员-成员企业资产会计-区域公司资产管理员-区域公司资产会计-南方水泥资产管理员-南方水泥资产会计”的审批节点。 完成审批后，资产管理员扫描审批文件，并在NC里面数据录入，审批文件作为附件，资产会计依照审批文件处理节点。审批流上需到区域公司或南方水泥审批的节点，则区域公司或南方水泥的资产管理员和资产会计依照审批文件处理节点，完成审批流程。即两个流程同时走，待以后再优化。 2.1资产取得与验收 2.1.1【内容定义】 资产取得与验收是企业对采购的设备进行验收和确认，使企业的设备和资产的增加。 2.1.2【设备卡片录入】 录入设备资产信息，查看当前设备的子设备、备件、使用公司变动、变动历史、调拨、租赁、租金、其他业务、维修、工单等相关信息。 操作路径：【资产管理】-【资产信息管理】-【设备卡片】 操作界面： 图2-8 操作说明： 设备卡片为公司级功能节点，需要以成员企业用户登录才能看到并操作此节点； 点击【查询】按钮，出现查询条件选择对话框，可以根据任何条件组合进行查询。 图2-9 点击【增加】按钮，支持由多种方式创建设备卡片，如图2-10所示。常用的有【自制】、【调拨入库单】、【外部租入】、【盘盈】。 图2-10 选择【自制】，进入新增界面，如图2-11所示。 图2-11 状态编码 状态名称 状态分类 备注 文本型 必录 文本型 必录 参照 必选 文本