资金经管规范总则.docVIP

XXXX控股集团有限公司企业规范 资金经管总则(试行) Q/XXXX 09.01.01-2005 目地 为了加强集团整个公司地资金经管，使资金安全、高效使用,特制定本规定. 范围 本规定适用于集团及所属子集团、子公司地资金经管. 3　组织架构 3.1　XXXX集团整个资金系统根据经管职能和职责分为四个层次级别：第一层次，集团资金部，是整个集团公司地资金结算经管中心，为部级部门，由分管总裁直接领导；第二层次，集团控股地子集团资金部门，是本子集团地资金结算经管中心，为处级部门；第三层次，集团公司控股地直管子公司以及子集团控股地子公司资金部门，是本公司地资金结算部门，为科级部门（包括工程出纳科）；第四层次，公司下属地分厂出纳部门，为组级部门（见附图1）.文档来自于网络搜索 3.2　子集团资金部门在集团资金部集中统一经管下,具体经管本集团及下属子公司地资金业务活动.其下属子公司具体经管本公司及下属各分厂地资金业务活动.文档来自于网络搜索 3.3　集团直管地子公司资金部门及工程出纳科在集团资金部集中统一经管下，具体负责本公司地资金业务活动.文档来自于网络搜索 4 经管原则 4.1　资金业务集中经管原则 4.1.1集团公司资金部是集团所有公司地资金经管中心，统一掌控集团、子集团、子公司资金，其下设融资处、结算中心、调度处，负责整个集团公司资金地预算、计划和内部调拨，负责整个公司资金地筹措和经