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证券股份有限公司私募基金综合托管业务估值核算操作规程
第一章 总则
第一条 为加强证券股份有限公司(以下简称“证券”或“公司”)
私募基金综合托管业务(以下简称“托管业务”)的估值与会计核算管理,规范业务操作,有效防范和控制业务风险,依据《证券法》、《公司法》、《合伙企业法》、
《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《企业会计准则》、《证券公司内部控制指引》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规和公司相关制度的规定,制定本操作规程。
第二条 资产托管部应当根据法律法规的规定,建立健全估值核算管理制度,指定专人负责估值与会计核算事务。
第三条 资产托管部应当按照
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