集团结算中心管理办法.docxVIP

----------------- 有限公司 资金集中管理暂行办法 资金集中管理暂行办法 第一章总则 第一条 为了建立统一的资金管理体制， 强化资金收支监管， 加速资金周转， 提高资金利用效率，促进集团整体管理水平和管理效果的提升，根据相关法律法规，结合集团公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称资金，是指银行存款和应收票据。 本办法所称银行存款，是指在银行帐户内的人民币存款。 本办法所称银行帐户，是指在银行开立的 基本存款帐户 和一般存款帐户 。 第三条 本办法适用于集团公司所属各二级单位及所有二级以下单位。 第二章管理体制 第四条 集团公司设立资金结算中心（简称“结算中心” ，下同），承办集团 公司集中资金的具体收支结算和管理工作，检查、监督、指导所属单位资金集中管理工作。结算中心是集团公司财务部门的内设机构，在财务部门的直接领导下开展工作。 第五条 结算中心的职责主要包括以下内容： 一、提出集团公司集中管理的具体管理办法，经集团公司审定后，负责组织 实施； 二、及时监控所属企业的资金流动情况，特别是资金的流出情况，发现问题 及时报告； 三、严格按规定程序审查集团公司内部借款事项，认真评估内部借款的安全性，规避风险； 四、检查、指导、监督所属企业的资金管理工作； ----------------- 有限公司 资金集中管理暂行办法 五、建立内部资金管理岗位责任制，保证资金集中管