国际金融实务—第二讲即期远期和掉期说课讲解.pptVIP

第2章 即期、远期和掉期外汇交易;本章学习目标 ;2.1.1 即期外汇交易的概念;;2.1.2 即期外汇交易的报价;;3、汇率的三种表示方法;4、交叉汇率的计算;;即期交易实例;涉及交易要素;2.1.3 即期外汇市场上的套期保值;2.1.4 即期外汇市场上的投机操作; （一）如果你以电话向中国银行询问GBP/CNY（斜线“/”表示“兑”）的汇价。中国银行答道：“8.9128/8.9133”。请问： 1、中国银行以什么汇价向你买进GBP？ 2、你以什么汇价从中国银行买进GBP？ (二)如果你以电话向中国银行询问USD/CAD的汇价。中国银行答道：“1.3772/1.3776”。请问： 1、中国银行以什么汇价向你买进USD？ 2、你以什么汇价从中国银行买进USD？ 3、如果你向银行卖出CAD，使用什么汇率？ ;（二）假设汇率为： 1、美元/日元145.30/40，英镑/美元1.8485/95，请问某公司要以日元买进英镑，汇率是多少？ 2、美元/瑞典克朗6.9980/6.9986，美元/加拿大元1.2329/1.2359，请问某中加合资公司要以加拿大元买进瑞典克朗，汇率是多少？ ;;;远期外汇交易（Forward Exchange Transaction）又称期汇交易，是指外汇买卖双方成交后并不立即办理交割，而是预先签订合约，先行约定各种有关条件（如