公园计划财务部安全管理制度.doc

公园计划财务部安全管理制度 为了加强安全管理，消除安全隐患，维护正常工作秩序，制定本制度。 一、财务内部牵制制度 1、根据“钱账分管”的原则， 出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务等帐簿的登记工作，不得兼管稽核工作和会计档案保管工作。 2、出纳员签发支票所使用银行印鉴须分人保管、使用。 3、 会计主管应随时抽查盘点现金，随时核查银行存款余额调节表。 二、现金、银行票据安全管理制度 1、 用于零星支付的现金、银行票据必须放入保险柜中，保险柜密码只能由出纳员掌握并严格保密。 2、库存现金不得超过规定限额，收到大量现金时须在下班前存入银行。 3、财务人员取送巨额现金，必须使用专车、由安全保卫部人员护送并负责安全。 4、空白银行票据实行现盖章管理，严禁将盖好图章的票据存放过夜。 三、会计档案存放安全管理制度 1、档案室禁止放置易燃易爆物品，档案存放要整洁有序。 2、年度结束后帐簿、报表、文件等重要会计档案应及时归档，由档案管理员统一保管。非财务人员不得随意翻阅，须查阅时，办理登记手续。会计人员查阅后要及时放归原处。 四、 会计电算化数据安全管理制度 1、财务室计算机操作人员均须设专人密码，确保会计数据和会计软件的安全及保密。 2、日常会计数据应及时复制备份。数据备份为两份并存放在两个不同的地点。 3 会计数据备份软盘须妥善保管，存入地点应安全、洁净、防热、防潮、防磁，由专人保管。硬盘和正式备份盘不得随意乱放或外借。 4、健全预防计算机病毒措施，定期进行维护，防止数据丢失。 五、计算机安全使用管理制度 1、财务专用计算机实行专机、专用，避免感染病毒，影响正常工作。 2、定期检测计算机病毒，定期清理计算机内部文件。严禁在计算机内安装、运行游戏盘，禁止浏览非法网站。 3、严格保守开机密码，禁止非财务人员操作装有财务软件的计算机。 4、不准使用来历不明的软盘，不准非财务人员上机操作， 六、财务室防火、防盗安全管理制度 1、财务室安装防盗门，防盗窗，配备灭火器材。财务人员须正确掌握灭火器地方法。 2、财务室内禁止吸烟，不得代存不明物品。 3、严禁在财务室内乱接电源线路，并定期检查财务室内的电源线路，防止电源线短路，引发火灾。 4、每天下班后，最后离开的工作人员必须关闭各种电源开关，检查保险柜、门、窗是否关闭。 七、对财务人员的要求 1、财务负责人要重视财务安全工作，经常对财务人员进行安全教育，定期进行安全检查，发现问题，及时解决，防患于未然。 　　2、财务人员应加强安全意识，严格执行安全管理制度，发现安全隐患，及时向领导汇报，尽快采取措施，消除隐患。 3、对来访者，财务人员不得将其单独留在办公室内。 4、未经财务人员允许，他人不得随意进入财务室。