用友U860_公司对账用户使用手册.pdf

公 司 对 账 使用手册 北京用友软件股份有限公司 二零零四年十一月 第1 章 系统简介1 第2 章 对账单位设置2 2.1 如何增加往来对账设置2 2.2 如何批量增加往来对账设置3 2.3 如何快速查找对账单位4 第3 章 日常操作6 3.1 往来对账单查询6 3.2 单位账导出8 3.3 对方账导入12 3.4 往来对账13 3.5 往来自动对账15 第4 章 账表查询统计18 4.1 对账结果汇总查询18 4.2 对账结果明细查询19 第1 章 由于单位与单位之间在应收、应付账款的记账、结算上存在着时间差，因此为防止出现差错，或 出现问题时能及时发现并纠正差错，财务人员应定期在有往来款项发生的单位之间核对账面余 额，按月编制往来余额调节表。 核对方法为：根据往来对账单和单位往来账逐笔核对发生额及余额，如发生与往来对账单不一致 的记录，先检查双方是否记账错误，若是记账错误，进行更正或通知对方单位更正；若不是记账 错误，则查看是否为未达账项。 “公司对账”包括公司内部单位间的往来账和非内部单位之间公司与公司 （客户、供应商）之间 的对账。 主要功能： 导出本单位账 往来自动对账 导入对方单位账 对账结果明细、汇总查询统计 对存在业务往来的单位进行对账 查询往来对账单发现往来账有问题的记录 1 第2 章 会计科目、外币及汇率、分类定义、编码档案、自定义项和常用摘要的设置请参见《系统管理使 用手册》。 本章主要描述对账单位设置功能, 用于设置对账单位相关内容，例如选择参与对账的有哪些单位、 主要对哪些科目进行账务核对等。 2.1 如何增加往来对账设置 要进行公司之间或公司内部单位之间的往来对账，首先要设置往来对账单位。 【操作界面】 选择【设置】——【对账单位设置】功能菜单，显示“往来对账设置”界面。如图2-1 ： 图2-1 【操作说明】 1. 点击〖增加〗按钮，新增一空行，序号由系统自动设置； 2. 选择对账单位类型，对账单位类型是指您要进行对账的用户是您的客户、供应商或者是您公 司内部的各个部门，请在客户、供应商和部门档案中选择： 选择客户：在参照录入对账单位时，参照显示客户档案如图2-2 ，对账单位类型是客户，选 择您需要查账的客户名称。 2 图2-2 选择供应商：在参照录入对账单位时，参照显示供应商档案，对账单位类型是供应商。 选择部门：在参照录入对账单位时，参照显示部门档案，是对本单位内部门进行对账。 3. 在“往来对账设置”界面图2-1 中，双击科目栏，显示参照图标，点击参照图标从“往来对 账科目选择”界面选择要核对的对账科目。如图2-3 ： 图2-3 注意 同一对账类型下的对账单位名称不能重复。 图2-3 中的对账科目必须是具有客户、供应商和部门科目核算属性的末级科目，例如：当您选 择 “对账单位类型”为客户时，则显示的科目是有客户、客户部门或客户项目核算属性的会计科 目。会计科目的核算属性在【会计科目】中设置。 2.2 如何批量增加往来对账设置 如果一次要进行多个公司的对账设置，一个一个的设置很浪费时间，我们为您提供批量增加对账 设置的方式，快捷迅速并减少工作量。