自动化控制公司采购付款流程模版.doc

  1. 1、本文档共2页,其中可免费阅读1页,需付费100金币后方可阅读剩余内容。
  2. 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
  3. 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  4. 4、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
一、目的: 为保证公司正常的采购付款运作,规范供应商的付款流程,特制定本制度。 二、范围 :资材部、财务部、总经办。 三、职责部门: 资材部:提供相应请款单据。 财务部:复核相关申请,发放相应款项,处理发票等单据。 总经办:按权限审批相应款项。 四、运作流程: 流程图 主导人员 参与人员 备注 NGNGNGOKOKOKOK出纳资材部总经办财务部供应商 NG NG NG OK OK OK OK 出纳 资材部 总经办 财务部 供应商 资材部 供应商、资材部 供应商提供货物及相关单据交资材部。 财务部经理 财务部经理 审核单据、数据性方面的要求。 总经办审批人 总经办所有人员 根据权限审批报销 财

文档评论(0)

律师通 + 关注
实名认证
服务提供商

律师证持证人

致力于提供个人合伙、股权投资、股权激励、私募、不良资产处置等方面的专业法律服务。包括起草法律文件、提供法律咨询等。

领域认证该用户于2023年07月12日上传了律师证

1亿VIP精品文档

相关文档