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一、目的:
为保证公司正常的采购付款运作,规范供应商的付款流程,特制定本制度。
二、范围 :资材部、财务部、总经办。
三、职责部门:
资材部:提供相应请款单据。
财务部:复核相关申请,发放相应款项,处理发票等单据。
总经办:按权限审批相应款项。
四、运作流程:
流程图
主导人员
参与人员
备注
NGNGNGOKOKOKOK出纳资材部总经办财务部供应商
NG
NG
NG
OK
OK
OK
OK
出纳
资材部
总经办
财务部
供应商
资材部
供应商、资材部
供应商提供货物及相关单据交资材部。
财务部经理
财务部经理
审核单据、数据性方面的要求。
总经办审批人
总经办所有人员
根据权限审批报销
财
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致力于提供个人合伙、股权投资、股权激励、私募、不良资产处置等方面的专业法律服务。包括起草法律文件、提供法律咨询等。
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