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北京京城机电控股有限责任公司2019年度主体长期信用评级报告.pdf 27页

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主体长期信用评级报告 北京京城机电控股有限责任公司主体长期信用评级报告 评级结果: 评级观点 主体长期信用等级:AA+ 北京京城机电控股有限责任公司(以下简称 评级展望:稳定 “公司”)是北京市属大型国有企业,在数控机 评级时间:2019 年7 月31 日 床、气体储运、发电设备等领域技术较为领先, 主营的高端装备制造业属于国家产业升级政策 财务数据 重点扶持领域。近年来,公司继续推进产业转型, 项目 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年3 月 利用腾退后的工业园区发展起来的毕捷电通时 现金类资产(亿元) 49.71 40.96 56.81 44.03 资产总额(亿元) 393.22 367.10 381.85 375.50 代文化创意产业园和亦创智能机器人创新园等 所有者权益合计(亿元) 121.97 115.54 115.18 114.53 产业园区项目发展良好,为公司带来稳定的租金 短期债务(亿元) 71.61 59.11 43.94 35.32 收入和现金流;2018 年以来,北京市国有资产 长期债务(亿元) 30.20 40.62 73.81 73.60 经营管理中心为公司提供长期委托贷款,用以置 全部债务(亿元) 101.81 99.73 117.76 108.92 换短期贷款,短期债务压力得到缓解。同时,联 营业收入 (亿元) 115.05 107.20 99.72 20.10 利润总额 (亿元) 0.39 0.40 0.44 0.07 合资信评估有限公司(以下简称“联合资信”) EBITDA(亿元) 10.72 12.46 10.73 -- 关注到,近年来公司主营业务收入规模持续下降, 经营性净现金流(亿元) -4.93 4.08 6.47 0.27 期间费用控制难度较大,主营业务盈利能力弱, 营业利润率(%) 12.56 12.08 14.21 17.88 利润总额对非经常性损益依赖程度高,短期偿债 净资产收益率(%) -0.68 -0.54 -1.09 -- 压力较大等因素可能给公司信用状况带来的不 资产负债率(%) 68.98 68.53 69.84 69.50 全部债务资本化比率(%) 45.49 46.33 50.55 48.74 利影响。 流动比率(%) 101.48 104.31 122.42 125.43 随着北京市政府产业疏解、转型升级等政策 经营现金流动负债比(%) -2.35 2.24 3.91 -- 的明朗化,公司将陆续启动符合政策要求的房地 全部债务/EBITDA(倍) 9.50 8.00 10.97 -- 资源开发利用项目,盘活现有优质土地资产,推 EBITDA 利息倍数(倍) 2.76 2.44 1.97 -- 注:2019 年 1-3 月财务数据未经审计 动高端装备制造业的持续发展。联合资信对公司 的评级展望为稳定。 分析师:杨 涵 闫 力

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