长春市城市发展投资控股(集团)有限公司2019年度第五期超短期融资券募集说明书.pdf

长春市城市发展投资控股 集团有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 发人 长春城发展投资股集团限 注金额 人民30亿元 期发金额 人民10亿元 发期限 270 信用评机构 中诚信信用评限任 信用评结果 体AAA 保情况 无保 主承销商兼 簿记管理人： 联席主承销商： 零一九十 长春城发展投资股集团限 2019 第五期超短期融资券募集说明书 要示 发期债融资已在中银间场交易商注，注 表交易商对期债融资的投资值做任何评，也表对 期债融资的投资风险做任何判断投资者买期债融资 ，认真阅募集说明书的信息披露文，对信息披露的真实 性确性完整性和时性独立析，并据独立判断投资值，自 的任何投资风险 董已批募集说明书，全体董中在虚假载 误性陈述或大遗漏，并对真实性确性完整性和时性个别和 带法律任负人和管作的负人机构负人保证 募集说明书述信息真实确完整时 通过认等法手段得并发的期债融资， 均视自愿接募集说明书对各利义的定 据法律法规的规定和募集说明书的定履义，接投 资者监督 期债融资交保款款，请投资人阅相 内容 截募集说明书签署，除已披露信息外，无他影响偿债能力的大 募集说明书属补充募集说明书，投资人通过发人在相披露 的募集说明书查阅信息相链接第十四备查文 2 长春城发展投资股集团限 2019 第五期超短期融资券募集说明书 目录 第一释义 5 第风险示说明 7 一期债融资的投资风险 7 发人的风险 7 第发款 21 一要发款21 发排23 第四募集资金用 25 一募集资金用25 发人25 偿债资金来源保障措施26 第五发人情况 28 一发人情况28 发人沿革28 发人股结构股股实制人 30 四发人股股在资人员机构和方面的独立性 31 五发人要益投资 32 发人治理46 七发人董监高管理人员员情况 60 发人状况63 九发人要在建和拟建目情况92 十发人发展目标 105 十一发人在状况地和势 105 十他经营要 118 第企要状况 125 一发人要数据 126 一发人要数据 126 发人表并范围情况 133 发人资负债结构金流析 135 四发人盈利能力析 162 五发人偿债能力析 164 发人资营效率析 165 七发人最一个息债情况 166 发人截到 2019 3 联交易情况 176 九大或 177 十资抵限制用途排他对第人的偿负债的情况 179 3 长春城发展投资股集团限 2019 第五期超短期融资券募集说明书 十一金融生品大宗商品期 180 十大理品投资 180 十海外投资情况 180 十四直接债融资 180 第七发人资信状况 183 一发人期债融资体评情况 183 评限任体信用评告摘要 183 发人他资信情况 184 第发人 2019 季情况 188 一发人一期经营情况 188 发人 2019 季要数据和指标 190 四发人一期评情况 192 五发人他大情况 192 第九债融资保 193 第十税 194 一增值税 194 得税 194 花税 194 第十一信息披露排 196 一债融资发前的信息披露 196 债融资续期内定期