转换公司债与附认股权公司债公告作业.pptVIP

* 9.轉(交)換或及認購價格變更公告-新增 步驟六:價格調整公告確認作業 * 9.轉(交)換或及認購價格變更公告-新增 步驟六:債券訊息市場公告確認作業 * 10.行使賣回權公告-新增 申報路徑:各項公告申報/10轉(交)換及附認股權公司債行使賣回權公告 * 11.強制贖回及下櫃公告-新增 申報路徑:各項公告申報/11.轉(交)換及附認股權公司債強制贖回及下櫃公告 * 12.全數轉換普通股或公司買回下櫃公告-新增 申報路徑:各項公告申報/12.轉(交)換及附認股權公司債全數轉換普通股或公司買回下櫃公告 公告內容請自行輸入或修改 * 3.查詢公告作業 * 9.轉(交)換或及認購價格變更公告-查詢 債券相關資訊查詢功能 查詢公告內容 步驟一:公告經本中心覆核並放行後,發行公司即可於公開資觀測站查詢 * 債券發行資訊查詢 步驟二:申報完後,可至公開資訊觀測站/債權資訊查詢申報結果 * 債券發行資訊查詢-2 按一下,可查詢此檔債券更多資訊 * 債券發行資訊查詢 查詢項目包括: * 注意事項-轉換價格申報 為配合系統上線，請各發行公司於本系統上線日當天完成轉換或附認股權價格之建檔作業。 辦理轉換價格公告: 重設日期:指新轉換價格適用之日期 生效日期:指為將建檔資料轉入系統日期 規則:生效日應大於或等於重設日，且若於重設日 期前一營業日下午5時前建檔，則生效日等於重設日；若於重設日當日下午5時前建檔，則生效日期為當日之次一營業日；重設日當日下午5時後建檔，則生效日期為當日次二營業日。 * 注意事項-轉換價格計算 發行公司辦理轉換價格重設時，原則上依現行規定調整後轉換價格不得低於發行時轉換價格（可因公司普通股股份總額發生變動而調整）之80% ?轉換公司債若曾因發放現金股利而調整者，此調整部分應列入20%之可調整額度內計算。 * 注意事項-轉換價格重設計算方式 例子:A公司價格重設之計算方式係以基準日前一、三、五日收盤之簡單算數平均取孰低者乘上110%為依據 平均收盤價(元) 前一日 前三日 前五日 15 14.5 15.3 計算方式：(假設發行時轉換價格為25元，目前轉換價格為17元 ) 25 /1.15/1.05*80% =16.6(應排除歷次現金股利調整幅度, 因此,直接還原因股票股利調降幅度再乘上80% ) 本次價格重設後不得低於16.6元 雖依重設計算公式為15.95(14.5*110%) ?轉換價格得由17元調整至16.6元 94年度 95年度 現金股利 股票股利 現金股利 股票股利 2 1.5 1.8 0.5 * 注意事項-轉換價格重設計算方式 設算價格重設得調整之最底限: 57.1*52,010,593/(52,010,593+10,955,230)=47.2 47.2*64,360,322/(64,360,322+3,144,495)=45 45*67,786,983/(67,786,983+6,778,698)=40.9 40.9*80%=32.7 (本次價格重設可由35.8元調整至32.7元) 日期 現金股利 股票股利 增資前股數 本次增資股數 CB轉換價格 93.6.7 發 行 時 57.1 93.7.19 0.9822 2 52,010,593 10,955,230 47.2 93.12.15 價 格 重 設 43.8 94.7.21 2.931 0.5 64,360,322 3,144,495 40.4 95.7.21 2.5 1 67,786,983 6,778,698 35.8 價格重設可調至?元 * 注意事項 新制實施後，上市櫃公司免檢附書面資料予本中心，惟集保公司因辦理業務需要另有規定者，發行公司仍應依其規定辦理。 配合本次修正，本中心已於新修正之債券發行人應辦事項一覽表中，詳細說明各項公告之辦理方式及時點，請發行公司自行至本中心網站下載並參考。 * 注意事項 上傳之董事會議紀錄或其他附件須用印，但僅須加蓋公司大章，若附加之檔案有二個以上(含)時，請合併或壓縮成一個檔案上傳。 * 注意事項 時效性：請確實依規定時限完成申報。 正確性：請按規定格式內容逐項申報。 選擇市場別、上傳相關供審核之文件， 及輸入後未按確認鍵(視同未申報)…等。 完整性：注意所輸入資料內容是否與董事會 、發行辦法等有關資料相一致。 * 測試網站及測試時間 測試申報網站：http：//9 測試查詢網址： 9/mops.htm 測試時間：95年1