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物资管理工作手册 1. 目的： 规范各项物资管理工作，明晰工作流程，明确工作责任。 2. 物资管理工作分类 详见下表： 工作分类 管理的物品 工 作 内 容 1、 常用办公用品/保洁物品的计划申报与稽核统 计； 办公用品仓库 2、 办公用品/保洁物品的入库核验、发放与记账； （办公用品、保洁用品） 3、 办公用品/保洁物品台账的盘点与对账； 4、 办公用品/保洁物品的摆放。 仓库管理 1、 礼品的入库核验； 2、 节日员工礼品的发放； 礼品仓库 3、 员工活动用品的发放； （员工节日礼品、赠送客户的礼品） 4、 赠送礼品的发出； 5、 礼品台账的登记与对账； 6、 赠送客户礼品采购计划的申请。 电子类 1、 设备/设施分类别建立台账； 2、 设备标签的制作粘贴； 办公设施类 设备设施管理 3、 设备的定期检查； 后勤服务设施 4、 设备/设施的报修； 办公环境设施 5、 办公设备的发放与收回。 3. 仓库管理工作流程 3.1 办公用品仓库管理 3.1.1 常用办公用品/保洁物品的计划申报与稽核统计 （1）仓库保管员每月 15 日前提醒各部门经理申报办公用品采购需求，填制该部门的 《办公用品/礼品采购申请表》。 （2 ）仓库保管员于 20 日前将各部门采购需求进行收集，与库存数量对照，如某种办 公用品库存可满足其部门需求，即删除该物品的采购申请； （3 ）仓库保管员根据常用办公用品/保洁用品月度领用数量制定该物品的合理库存量， 如低于该库存量，由仓库管理员提出采购计划申请； （4 ）将稽核后的各部门采购需求及为保证合理库存量的采购需求进行汇总，编制 《办 公用品/礼品采购申请表》； （5 ）《办公用品/礼品采购申请表》编制完成后交由行政人事部经理进行审核，审核完 成后交由保障中心负责人进行审批；审批完成将有签字的汇总表复印件交予采购专员进行 采购。 3.1.2 办公用品/保洁物品的入库核验、发放与计账 （1）采购完成到货后，仓库管理员根据采购专员提供《入库单》与实物进行核实，包 括数量、质量等，出现问题的物品交回采购人员处理，直至无问题可入库；采购专员和仓 库管理员分别在《入库单》上签字确认； （2 ）仓库管理员根据 《入库单》上的数量及单价当日记入台账，并核算该种物品的数 量余额和价值金额； （3 ）有员工需要领用办公用品/用品时，仓库管理员要求出示填写完整并有部门负责 人签字的《领料单》第二联，依据该领料单的数量进行发放； （4 ）依据先入先出法原则，将单价填写在领料单上