中国电信集中MSS项目_业务蓝图_全面预算管理_V3.1_20130910.docVIP

2013年中国电信集中MSS系统项目 模组： 组织单位：中国电信 文档日期： 作者： PAGE PAGE 5 中国电信2013年 全国集中MSS系统建设项目 业务蓝图设计 财务系统  文档管理 文档信息 文档名称 最初作者 当前修改作者 版本信息 版本 日期 作者 修改注释 V1.0 2013-07-09 V3.1 2013-08-28 批准 姓名 职务 姓名: ____________________________ 日期: ___________ 姓名: ____________________________ 日期: ___________ 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 文档说明 4 1.1 编制说明 4 1.2 使用范围 4 1.3 项目背景 4 1.4 文档目标 4 2 业务流程 5 2.1 财务管理业务流程 5 2.1.1 CWYS全面预算管理业务流程 5 文档说明 编制说明 本蓝图用于指导中国电信全国集中MSS集中项目财务系统的实施。 使用范围 本蓝图适用于中国电信集团XX电信分公司（固网、股份、网络资产公司）所属的XXX针对MSS项目财务系统的实施和建设，为系统建设提供指导和依据。 本蓝图涉及SAP系统、财务辅助系统（包含银企系统与影像系统）的建设。 项目背景 通过集中MSS系统的建设，目标是在中国电信全国范围内建立一个集中、规范、统一的管理支撑系统的平台。通过数据规范的统一和数据透明促进企业内部数据和信息的共享；通过及时、准确、透明的财务报告有效满足对外信息披露和对内管理控制的要求；通过提供更加准确的成本和获利分析等信息，为实现精确化管理夯实基础；通过建立集团级企业管理信息数据仓库，为业务部门和管理层提供实时准确的业务和决策支持信息。 其次，通过建设集中MSS系统这样一个规范高度统一的、业务高度集成的平台，为加强业务整合、统一业务模式、规范业务操作、优化业务流程、固化管理要求提供有效的手段。 总之，通过集中MSS系统的建设，将有效促进中国电信的纵向管理一体化和横向业务集成化进而达到集约高效，为中国电信进一步提高管理水平、保持可持续发展和实现精确管理搭建强大的技术和管理平台。 文档目标 本文档对2013年中国电信全国集中MSS系统财务管理系统的统一业务蓝图进行描述，准确描述财务管理相关业务流程和方案需求，为系统第一阶段试点省份和后续全国推广的实施提供标准。本系统的开发实施以及后续的测试相关工作必须确保符合本业务蓝图的相关要求。 本文档预期读者为：全国集中MSS试点和推广省份公司方领导和业务骨干、实施方项目经理、实施方开发人员和测试人员等。 业务流程 财务管理业务流程 CWYS全面预算管理业务流程 CWYS.01全面预算管理业务流程 预算启动 业务描述 业务范围 本功能满足各级预算组织的年度预算启动和月度预算启动工作。例如省公司财务预算管理员向地市公司启动年度预算编制工作，地市公司财务预算管理员启动地市内年度/月度预算启动要求。 业务目标 控制预算开始编制的时间：确保预算编制工作开始前各基础数据（预算指标、预算组织、与外围系统科目/组织的映射关系等）已准备完毕，避免因基础数据配置未完成导致的编制错误； 高效：预算启动时自动生成待办、触发邮件，避免上下层级线下电话沟通工作量，提高工作效率。 接口说明 接口系统 接口名称 接口描述 触发条件 关键数据项 OA 向OA推送待办 邮件系统 向邮件系统提交邮件发送申请 CWYS.01.01全面预算年度编报流程 业务描述 业务范围 集团制定预算指引和经营目标并下达给各省，各省按照集团下发的预算指引和经营目标制定本省的预算目标并下发至地市公司，地市、区县公司编制经营计划和预算，逐级提交审批后，由省公司汇总并提交集团，集团汇总各省提交的预算数据。 其中各省填报本省预算提交集团汇总审批在统一的全面预算系统中实现，集团制定并下达预算指引在预算系统外实现，各省内部预算编报流程不包含在集团统一预算系统中，各省可在省内支撑系统实现固化。 业务目标 与公司发展战略、年度目标和业务计划紧密衔接：编制年度经营预算、付现成本费用预算、资本开支预算、资金预算，将战略规划、年度计划和经营活动承接落到实处。 编报模板为集团统一标准模板；实现了预算编制的一致性和标准化，编制的数据更符合预算管理要求； 在省公司层级，相关预算指标要先经过专业部门确定具体目标并经领导审核后，提交省财务部预算员，保证预算编制的专业性。 业务流程图 本流程适用于全面预算年度编报的过程，省公司向集团公司上报 流程步骤描述 编号 流程 步骤 步骤说明 涉及系统 操作部门 操作岗位 输入 输出 01 填写 专业部