pos机代收货款操作手册.doc

内部资料，注意保密 PAGE PAGE PAGE 1 上海圆通速递有限公司 (YTO) Pos机代收货款操作手册 版本修订记录 版本号 修订人 修订日期 修订说明 批准人 生效日期 1.0 郭鹏 2013-03-1 Pos机代收货款结算操作手册 信息技术管理中心 文档说明 目的 向使用者提供pos机代收货款结算的使用方法。 适用范围 圆通速递全网络公司 操作手册 流程图如下所示： 说明： 1，客户对账是录单之后，刷卡（或签收）之前操作； 2，网点发布确认函是： a，始发网点在录单之后，签收（或刷卡）之前； b，派件网点在派件之后，签收（或刷卡）之前； 3，若客户没有确认运单明细，则在签收录入时，系统自动执行客户签收（此时显示客户名 称为系统用户） 4，生成账单之后，客户就不可以做刷卡或者是撤销刷卡操作（建议先刷卡然后再做签收录 入操作） 5，pos机刷卡的账单费用不进入金刚往来账，区别于现金账单 ，基础数据设置 2.1.1，用户注册易通用户 输入圆通官网地址： ，进入如下界面 点击【网上寄件服务】，进入易通诚信大众版，进行用户注册（已注册过的用户可不用） ，界面如下所示 点击注册按钮，进行用户注册，如下所示 填写好必要的信息，然后点击，完成注册（总部到时会根据详细地址分配该用户到对应的始发网点）。 注：这个时候客户注册后，只具有用户最基本的权限，所以还没有对账的功能，对帐功能需要由网点绑定了客户才能使用。绑定功能详细操作见2.1.3【发件网点公司绑定易通用户和金刚系统里面的客户】 2.1.2，金刚系统新增客户：网点操作 1）菜单位置： 系统管理-主数据管理-组织机构管理-客户管理 2）说明： 在客户管理新增客户，注意把【代收货款业务】选项置为启用，代表对此客户开通代收货款功能；在客户银行信息里填写合同上的开户银行、账户名称等必要信息（总部审核时会核对这些信息，只有和合同上一致的情况下才会审核通过） 进入到客户管理界面后，点击【新增】按钮，添加金刚系统客户：像增加普通客户一样，首先填写好客户的基本信息（带*必填），如客户名称等；然后注意把【代收货款业务】置为开通，并根据客户的需求选择一个【客户返款周期】（包括一周一返、一周两返、T+1、T+3）。如下图所示： 填写好基本信息之后，点击保存按钮，此时系统会显示【客户银行账户】等维护信息，根据需要可以依次填写相关信息，但是客户银行账户信息必填，然后保存返回即可。如下图所示： 2.1.3，发件网点公司绑定易通用户和金刚系统里面的客户 位置：系统管理-易通大众版-用户管理 说明：只有网点公司把金刚客户和易通用户绑定后，易通用户才可以看见代收货款的明细信息，然后才能确认每一票的明细，即易通用户才能对账（这个里面显示的都是易通用户，需要网点公司来同金刚客户进行绑定）。界面如下所示： 点击【操作】里面的绑定，进入到绑定界面 点击【选择】按钮，选择需要绑定的金刚里面的客户。 点击旁边的【选择】按钮，就可以选中这一客户；然后点击确定，即可完成绑定操作。 2.2，子系统操作 正常流程走完后，便可生成账单计费。这里就说明一下录单操作和签收操作（因为系统里代收货款金额取值是录单金额，所以录单必须得做，不然出不了账单），如下所示： 录单：寄件客户必须是具有代收权限的客户，目的网点必须是已经开通了代收权限的网点；勾选上代收选项框，下面才可以录入代收金额，并且代收金额会自动验证目的网点的代收金额上限 B.签收：填写从客户那里实际收取的代收金额，若和始发网点的录单金额不一致，系统会自动上报问题件，此时我们也可以通过发确认函来修改代收金额（需要和客户还有网点公司协商好)，签收界面如下： 2.3，客户对账 揽件公司做完录单操作后，用户就可以在易通诚信大众版里对账； 针对有差异的票件明细，可以【上报差异】来修改金额；若没有差异，就直接勾选上运单号码前面的框框，然后点击【确认账单】按钮进行确认操作。如下图所示： 点击操作里面的【上报差异】按钮，进行差异金额上报，上报界面如下图所示： 填写好修改后的金额和上报原因，点击【上报差异】按钮即可完成差异上报操作。 特别说明：在易通用户那边，当客户上报了差异之后，会有几个状态来显示。 已上报：客户上报差异到分公司处理的时间段会显示已上报，客户不能再次上报差异； 驳 回：分公司针对客户上报的差异做驳回处理或者是总公司针对网点公司转确认函做驳回处理，此时客 户可以再次上报差异； 处理中：分公司转总公司处理这个阶段