某香料工业有限公司运行流程(36).pdf

淮安万邦香料工业有限公司 运 行 流 程 一、预算运行流程 1、为保证董事会批准的年度财务预算能够完满实现，必须依据年度预 算逐月编制月度预算，对预算总目标进行层层分解，把指标落实到基层和 责任人，努力提高预算的执行力； 2、每月 24 日召开下月预算计划会议，下达各部门的工作任务，财务 部应在 29 日将经批准的财务预算下发到车间、部门。 3、每月 10 日召开上月生产经营、部门管理工作总结会议，调整各部 门的工作任务； 4 、生产车间及部门按调整后的生产经营计划和工作任务进行统筹安 排，切实将生产经营计划和工作任务进一步细化和分解到每周、每天，确 保计划的完成。 二、计划采购流程 （一）、工程项目用材料（设备、钢材等）的采购 生产用工程设备、钢材的采购，由工程设备部根据月度预算和《工程 项目审批表》填写《物资采购申请表》送物管部审核，报分管副总或常务 副总审批，将《物资采购申请表》报销联、采购联送采购部；将《物资采 购申请表》仓库联送物管部，工程造价部联送工程造价部；万元以上的单 项设备和工程项目，必须由工程设备部编制技术标准和参数要求，并提出 设备购置意见；工程造价部应全程参与工程设备招标和市场调研，采购部 填写《物资采购比价单》 ，由工程造价部审核、报分管副总、总经理批准， 与供应商签定合同。 设备、工程项目（设备、钢材等）的报销，由部门经理、分管副总、 工程造价部签字、总经理、董事长审批报销。 （二）、主要原材料、包装材料、煤炭的采购 1、生产部按照公司对月度生产预算的安排和商务对产品销量、质量、 交货日期的要求，根据原料现有库存量，每周进行计算平衡、确定原料采 购质量、品种、到货日期，编制《采购通知》一式两联，由部门经理签字、 送物管部审核、报分管副总、常务副总批准后及时送采购部、工程造价部； 2、生产部如不及时下达的，造成原料、包装材料、煤炭脱节由生产部 负责；采购部接到《采购通知》后，应及时落实货源，如不能按生产部要 求完成的，造成原材料、包装材料、煤炭脱节由采购部负责， 《采购通知》 下达时应一式两份，由生产部下达签字后，送到采购部并签字，注明交接 时间、接收人，明确责任，如部门经理不在（可由授权人签字） ； 3、采购部根据经生产副总审批的《采购通知》的要求 ( 质量、数量、 时间要求等 ) ，结合现有库存情况确定采购量（由物管部审核采购量） ，填 写《采购单》进行原料、包装材料、煤炭的采购比价工作，要做到货比三 家( 同样物资比质量、同样质量比价格、同样价格比信誉 ) ，及时落实货源， 确定供应商，并由部门经理签字、工程造价部审核，分管副总审批后，与 供应商签定合同（送相关部门审核） 。 （三）、五金、零配件的采购 1 、动力设备车间、生产车间按照生产设备台帐，按月度预算、设备月 度维修计划（预算）和单台设备维修计划，结合生产设备实际运转情况， 于每月 24 日前编制《物资申购单》 ，并注明所购五金、零配件的采购质量 （生产厂家，技术指标）、数量和时间， 经部门经理签字， 送物管部审核 （审 核所采购的物资仓库库存情况，确定所购数量） 、报分管副总审批，将《物 资申购单》报销联、采购联送采购部，仓库联送物管部，工程造价部联送 工程造价部； 2 、采购部在接到《物资申购单》后应根据《物资申购单》的要求进 行合理安排采购工作，工程造价部接到《物资申购单》应及时地进行询价， 采购部根据市场调查情况填制《物资采购比价单》 ，比价单位一般不得少于 三家，经工程造价部审核签字，分管副总审批。原则上一般备