财务部前台岗位职责与考核.docxVIP

1.出纳岗位 （1）负责现金（包括所有分公司）的收取、支付及保管工作，及时传递相关票 据。现金的收、付、保管应符合公司《现金管理制度》的规定，在未经批准的 情况下不得私自借出现金。违反规定的，对具体经办人员处 20 元/次罚款。 （2）及时做好应收票据的登记、保管、支付，每一个工作日上午 8 点前向总会 计师报送库存银行承兑汇票明细表， 对即将到期的票据进行清点，于到期日前 7 天通知银行出纳会计办理托收手续。现金出纳在应收承兑汇票到期前 7 日内 未交银行出纳办理托收手续的罚款 20 元。 负责保管销售部所缴纳的个人风险抵押单据的借出、收回、登记、保管工 作。 坚持现金盘点制度，做到日清月结，每个季度与部里指定的会计人员共同 对现金进行盘点，并填写盘点清单。若有盘点差异，必须及时向财务部门负责 人报告。是由于工作疏忽造成，具体经办人员承担责任。 与现金有关的单据要及时传递至相关会计手中，对现金明细账记载数与现 金库存有差异的，应及时核对，找出原因。督促相关做账人员及时入账，未及 时入账，督促后仍不入账，处具体做账人员 20 元/次罚款。 负责凭证的整理工作，应于次月底前将上一月凭证整理完毕。督促相关会 计人员及时打印当天凭证，未及时打印凭证，督促后仍不打印，处具体做账人 员 20 元/次罚款。 完成领导交办的其他事项。工作推诿，不完成领导交办的其他工作的，每 出现一次扣 20 元。 2、银行出纳岗位职责 负责银行存款进、出业务，根据审核后的凭证，正确填写各种支票或其 他银行支付凭证，办理结算业务，及时取得进、出的银行单据，传递至相关会 计入账，未经审核的单据不得办理支付、划转手续。因账号错误或者其他原因 造成款项需要重新汇出的，待收到款项时，根据审核的记账凭证重新办理款项 汇出业务。未按规定手续办理支付、划转处 20 元/次罚款。因工作失误造成款 项重汇或多汇，处 100 元/次罚款。 负责保管财务专用章，对日常业务处理流程外需用章的，要取得部门领 导同意后方可用章。 办理将到期银行承兑汇票的托收手续，每一个工作日早上 8 点上网查询 各存款银行的余额，书面报至总会计师和部领导。每天根据网上银行的记录， 认真核对，对客户已汇款但银行未提供入账单据的，要求银行及时办理补充单 据的手续。 月末根据银行的对账单，进行余额核对，每月 3 日前完成银行余额调节 表的编制，且要经各银行盖章认可并装订成册。对上月调节表中的差异数额应 在次月进行入账，督促相关会计办理入账手续，必要时可汇报部领导处理。未 按照规定的时间完成工作，每延迟一次扣 20 元。 （5）完成领导交办的其他事项。工作推诿，不完成领导交办的其他工作的， 每出现一次扣 20 元。 3. 银行信贷业务职责 负责各家银行贷款业务以及设备房地产评估、抵押登记业务、银行承兑 汇票的开具、银行承兑汇票的贴现业务。 负责财务费用的核算。财务费用入账每月 2 日完成，未及时入账，每出 现一次扣 20 元。 完成领导交办的其他事项。工作推诿，不完成领导交办的其他工作的， 每出现一次扣 20 元。 4.工程岗位职责 月底最后一天完成固定资产折旧的计提，固定资产清理科目的结转、项 目成本科目的结转，未及时结转，每出现一次扣 20 元。 项目上付款要设置台账，严格按照合同规定执行，项目结束要及时的进 行决算。 每月 4 日前完成固定资产投资报表。未及时完成，每出现一次扣 20 元。 （4）每周五做成本分析说明报吴总会。 （5）完成领导交办的其他事项。工作推诿，不完成领导交办的其他工作的， 每出现一次扣 20 元。 5.费用岗位职责 月底最后一天完成工资及奖金分配，确保分派到每个成本中心的金额正 确无误，未及时入账，每出现一次扣 20 元。 负责日常费用的报销；原始单据未履行报批程序，或漏批而入帐的或者 原始单据取得不合规而给予入帐的，对具体经办人员处 20 元/次罚款。 （3）负责相关考核表的编制：包括：化工、液体、石子、外贸销售考核表的 编制；工资费用分配表的编制。 （4）完成领导交办的其他事项。工作推诿，不完成领导交办的其他工作的， 每出现一次扣 20 元。 5.材料核算岗位： 岗位一 （1）负责股份公司物资采购业务的日常报销，包括：原材料、燃料、辅助材 料、备品备件、包装物等采购入库业务以及各单位领用、分配的核算、各原、 辅材料、燃料的估价核算；同时负责与设备部核对大宗原材料、燃料实物帐， 对帐单要经双方签字认可。 要有计划的做好对大宗原材料、燃料的盘点工作。 原材料、燃料分配及原材料估价每月 1 日完成；原材料分析表每月 5 日 完成；物资供应部门目标考核表每月 6 日完成；各种原材料、燃料对账表每月 20 日前完成；未及时完成，对具体经办人员处 20 元/次罚款。 日常付款未履行报批