财务部办公室人员考核方案.docxVIP

级 级别 5 级 4 级 3 级 2 级 1 级 金世纪大酒店财务办公室员工 月度考核方案 一、考核内容： 将酒店财务部办公室员工主要岗位职责及工作要求进行分类细 化（见附表），对应量化分值，标准分值 100 分。 二、考核时限： 按月进行考核检查，计算得分进行通报，依据考核分数对应相 应的级别发放工资。 三、考核对象： 酒店财务部办公室会计、出纳、审核、库管员 四、考核依据： 酒店上级及财务部的日常检查记录，工作往来差错记录，酒店 的工作检查记录、评价，本部门对考核项目的执行结果等。 五、考核标准：（见附表） 六、岗位绩效考核工资： 1、会计： 级别 5 级 4 级 3 级 2 级 1 级 分数 98-100 88-97 78-87 68-77 68 分以下 工资额 2800 2400 2000 1800 1500 2、出纳： 分数 98-100 88-97 78-87 68-77 68 分以下 工资额 3000 2600 2200 1800 1500 3、收入审核： 级别 5 级 4 级 3 级 2 级 1 级 分数 98-100 88-97 78-87 68-77 68 分以下 工资额 2800 2400 2000 1800 1500 4、仓管员： 级别 5 级 4 级 3 级 2 级 1 级 分数 98-100 88-97 78-87 68-77 68 分以下 工资额 2800 2400 2000 1800 1500 金世纪大酒店财务部员工工作量化考核表 岗 位 考核项目 分值 评分标准 得分 考核者 出 纳 1、负责管理酒店的现金，按银行规定限额提 取库存备用金，保证一定量零票，确保酒店 日常营业的需要； 8 保证充足的备用金和零票， 出现不足一次扣 1 分； 出 纳 2、计算、清理并验收酒店收银员每日营业款 项，并将营业款存入银行； 8 及时清款、存款，出现差 错一次扣 1 分； 出 纳 3、按酒店规定办理各项费用报销并及时缴纳 各种规费； 8 出现差错一次扣 1 分； 出 纳 4、及时登记现金、银行日记账，做到日清月 结； 8 按日序时追笔登记现金、 银行的发生额，每有一笔 不符合扣一分； 出 纳 5、做好每日收入和支出项目账，并结出现金 和银行余额； 6 每延迟一天扣一分； 出 纳 6、及时编制每日出纳报告； 8 延误一天扣 1 分； 出 纳 7、负责做好各部门暂支款项的辅助台账，并 及时催收借支款； 4 各部暂支款单据手续齐全， 及时催收借支款项，一次 不合规扣 0.5 分； 出 纳 8、认真填写支票，签发支票，做好支票的使 用登记； 6 支票签发错误一次扣 1 分， 登记滞后一次扣 0.5 分； 出 纳 9、负责空白支票的购买、领用和保管； 6 支票及时购买，安全保管， 保管不当一次扣 1 分； 出 纳 10、负责每月酒店员工的工资发放； 8 按时发放员工工资，提前 做好发放准备工作，每滞 后一天扣 2 分； 出 纳 11、负责办理酒店的汇款、转款手续 6 汇款、转款要及时，每滞 后一笔扣 1 分； 出 纳 12、根据酒店的收入和银行存款实际情况， 控制应付账款的支出，保证银行不透支； 6 合理安排资金； 出 纳 13、对银行存款情况做好对外保密工作。负 责有关账本、支票的安全保管，不得丢失； 6 保密工作出现纰漏一次扣 2 分，账本、支票丢失扣 6 分； 出 纳 14、积极参加酒店和部门培训，遵守酒店的 规章制度，完成上级交办的其他工作； 6 不参加酒店部门培训一次 扣 0.5 分，违反酒店规定一 次扣 0.5 分，不按时完成上 级交办工作一次扣 1 分； 出 纳 15、员工考勤：当月无迟到、早退、旷工、 请事假（病假）； 6 出现迟到、早退一次扣 0.5 分，旷工扣 2 分，请假扣 1 分； 岗 考核项目 分值 评分标准 得分 考核者 位 收 入 审 核 1、审核酒店各个营业部门报表、账单是否准 确，相关数据的折扣及冲减是否按酒店相关 规定执行，对不符合要求的操作，查询原因， 督促相关人员纠正并补办手续； 8 未按酒店规定审核报表、 账单，出现差错，一次扣 1 分； 收 入 审 核 2、审核酒店前厅客房、餐饮、水疗客账单客 人签字，消费金额与电脑入住客人姓名及房 账的金额是否相符，房号是否准确； 8 审核不仔细，出现差错， 一次扣一分； 收 入 审 核 3、审核对外结算的挂账单消费项目/金额及原 始单据是否齐全，有无客人签字确认，挂账 手续是否符合要求； 8 审核不仔细，出现差错， 一次扣一分； 收 入 审 核 4、审核收银员各班次的报表每笔消费的结账 方式、金额与结账单的金额是否一致； 8 审核不仔细，出现差错， 一次扣一分； 收 入 审 核 5、审核每日总台入住登记表是否齐全，表格 是否填写完整，