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2019-12-10 发布于江西
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贸易有限公司财务管理制度.docx

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xxx 贸易有限公司财务管理制度年月财务管理制度目录第一章总则 .................................................1 第二章主要会计政策和会计估计方法 ...........................3 第三章资金管理 .............................................6 第四章流动资产 .............................................8 第五章固定资产 ............................................10 第六章对外投资 ............................................11 第七章经营 ................................................13 第八章收入 ................................................15 第九章支出 ................................................17 第十章利润及其分配 ........................................19 第十一章财务报告 ..........................................20 第十二章会计工作移交管理制度 ..............................21 第十三章会计档案管理制度 ..................................23 第十四章附则 ..............................................27 附录：固定资产目录 .........................................28 0 财务管理制度第一条第二条第三条第一章总则为了适应社会主义市场经济发展需要，加强 xxx 贸易财务管理，规范财务行为，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业会计通则》、《商品流通企业财务制度》等规定，特制定本制度。本制度适用于 xxx 贸易有限公司（以下简称 xxx）。全资子公司应当根据国家有关规定及资产所属关系，依照本制度建立健全企业内部财务管理办法，做好财务管理的基础工作，服从 xxx 管理、监督、检查，定期报送会计报表及财务报告。第四条 xxx 的法定代表人为企业财务工作的总负责人，对本企业的财务状况和财务管理负总责。第五条第六条第七条财务总监是 xxx 财务工作的具体负责人，协助总经理领导 xxx 的财务工作，具体有以下工作职责：编制和执行公司总体预算、决算，拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。监督公司日常财务工作的开展，并利用财务会计资料进行经济活动分析。参与研究、审批企业有关财务经济事项，会签企业上报、下发有关财会、经济管理等方面文件。全资子公司的财务经理由 xxx 直接委派。财务部门是综合管理部门，应当全面履行企业财务管理职责，主要包括：负责企业银行账户管理和资金筹措，保障企业各项资金安全及良性循环。负责对企业内部各项经济活动实施财务监督，编制企业财务报表和分析报告，计算缴纳各种税金和应交款项。 xxx 财务部除负责日常财务工作外，还应履行以下职责：（1) （2) 负责对全资子公司的财务管理工作。负责本部及全资子公司资金的统一调配工作。 0 财务管理制度（3) （4) 负责本部、全资子公司会计电算化工作。负责全资子公司财务人员的培训以及派出财务人员的管理工作。第八条 4. 参与企业发展和机构设立、撤并的研究，参与企业重要经营和投资活动的可行性分析、决