玉溪红塔集团ERP系统.docx

玉溪红塔集团?ERP?系统 烟叶销售业务说明 第?1?页 A．?本部门有关的业务蓝图 1． 业务蓝图——自产烟叶销售流程 第?2?页 2．业务蓝图——基地烟叶销售流程 3．业务蓝图——烟叶销售订单流程图 第?3?页 SD-?ORD-?0003?公?公?公?公?公?公?公?公?公 公?公 开始 烟叶购销合同 SAP 创建合同创 建销售订单 1、烟叶销售订单 相当于烟叶调拨通 知单 是否付款 YES SAP 保存销售定单 SAP 打印销售订单 销售订单 发货流程 结束 NO SAP 冻结交货 SAP 保存销售订单 销售订单 财务收 款流程 SAP 解除发货冻结 4.业务蓝图——烟叶销售发货流程 第?4?页 SD-?ORD-?0003?公?公?公?公?公?公?公?公?公?公?公?公?公 开始 公?公 销售订单 SAP 销售订单送到 复烤厂生产科 SAP 创建交货单 SAP 保存交货单 SAP 打印交货单 烟叶销售合同 办理准运证 烟草专卖品 准运证 1、交货单为烟叶调 出通知单。 交货单 仓储科审批 手工分单 库存转储 ① SAP 发货通知单 拣配 SAP 会计凭证 发货过账 发票流程 结束 5.业务蓝图——烟叶销售发票流程 第?5?页 SD-?BI?L-?0001?公?公?公?公?公?公?公?公 公 公 开始 发货通知单 结算通知单 创建发票 保存发票 把发票数据导  发票 会计凭证 出?R/3系统 把导出数据 导入外部发 票打印系统 外部系统打 印发票 把打印发票 数据导出 把发票数据导入 R/3系统 结束  增值税发票 通过托收 将发票传 至客户 + 第?6?页 序 号 业务环节 所属蓝图 内容及作用 1 创建烟叶销 售订单 自产烟叶 销售流程 图、烟叶 销售订单 流程图 根据经营科与客户洽谈的结果，发货 时在?R/3?系统中录入所调烤烟的等级、 数量等内容，相当于下调令 2 信用控制 自产烟叶 销售流程 图、烟叶 销售订单 流程图 在烟叶销售订单保存时对客户应收帐 款进行信用控制，如客户货款未到，系 统会将此销售订单冻结 3 创建销售驱 动的烟叶采 购订单 基地烟叶 销售流程 图 在师宗、泸西等基地烟的销售类型中， 将所调烟叶的等级、数量填入采购订 单 4 收货 基地烟叶 销售流程 图 在师宗、泸西等基地烟的销售类型中， 采购订单创建完后，将采购内容收货 至烟叶销售中转库（2H06） 5 创建烟叶交 货单 烟叶销售 发货流程 图 审核已创建的烟叶销售订单，确定可 发货物的交货日期，相当于下烟叶调 出通知单 6 转储移库 烟叶销售 发货流程 图 将烟叶销售订单（即调拨单）、烟叶交 货单（即调出通知单）上规定的等级、 数量的烟叶确认批次后转储移库至烟 叶销售中转库（2H06） 7 发货过帐 烟叶销售 发货流程 图 根据实际发运情况对烟叶销售中转库 中的货物在?R/3?系统中填写批次后确 认发货出库，，增加销售收入，增加销售 成本，减少库存，降低库存成本，起动 出具发票、托收程序 9 出具发票 烟叶销售 发票流程 根据烟叶销售订单创建发票，打印销 货凭证，同时产生会计凭证 B.?本部门的上线业务 1.业务环节（详细列表、所属蓝图 1.业务环节（详细列表、所属蓝图） 人员 人数 任务 时间 操作 经营科计 划员 2 与烟叶销售 客户函接计 划，根据双 方洽谈、协 商的结果， 下发烟叶调 拨单 每年 烟叶 外调 工作 开始 后的 上班 时间 1、创建、更改或删除烟 叶销售订单 2、创建、更改或删除烟 叶采购订单 3、打印《烟叶调拨单》、 《烟叶采购订单》 4、打印《月度烟叶销售执 行报表》 生产科业 务员 1 审核计划调 拨的烟叶能 否外调，协 调新烟的生 产与调运情 况 上班 1、创建、更改或删除烟 叶交货单 2、打印《烟叶调出通知单》 仓储科办 公室业务 员 1 对所调烟叶 进行分单拣 配，确定库 区、批次 上班 1、手工分单、确定所调 烟叶的库区、批次 2、打印《烟叶公司（复烤 厂）转储移库汇总表》 仓储科库 区业务员 5 将所调烟叶 移库至烟叶 销售中转库 （2H06） 上班 1、移库 2、打印《转储移库单》 2.角色定义 人数第?8?页 人数 经营科统 计员 1 对烟叶调拨 单所涉及的 财务数据进 行审核，完 成收货及发 货过帐 上班 1、审核、打印《烟叶交款 通知单》 2、对基地烟销售驱动的 采购进行收货，打印 《烟叶收货入库单》 3、根据实际调运情况发 货过帐 4、打印《烟叶公司（复烤 厂）转储移库汇总表》、 《烟叶调入、售省外分 省（市、自治区）、卷烟 厂统计表》、《烟叶中转 库盘点库存统计表》、 《烟叶销售资金往来帐 统计表》 发票管理 3 对所有开具 发票进行处 理 上班 1、商业销售