药业公司财务部出纳岗位职责.docVIP

药业公司 岗位职责 第 版 第 修订 职位名称：财务部出纳 直接监管下属： 填表人： 日期： 所属部门：财务部 所属部门人数： 审核： 日期： 职位等级：员工 直接汇报上级： 审批： 生效日期： / / 职位简述（简要地介绍该职位的主要工作内容及目的）： 现金收付、现金、银行日记账的登录和输入用友凭证、报销付款、上报资金表 组织关系图：例： 财务总监会计 财务总监 会计 出纳 总经理 内部工作联系紧密部门： 采销制单、人资行政、仓储运输等 外部工作联系紧密机构： 银行 任职要求 学历 专业 经验（经历） 知识技能 其他特殊要求 大专 会计 一年以上 有会计证 原则性 序号 职位职责 工作权限（可多选） 绩效指标（*）为KPI 衡量标准/公式 衡量周期 1 建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收、付凭证，负责办理现金银行收付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。 □决定 □审核 □建议 □执行 □协助 （*）办理现金银行收付款业务 账册健全、凭证合规齐全、资金及往来票证保管妥善、无损。 季度 2 所有现金收支由公司出纳负责，付现时要对单据进行审核，审核无误并签字齐全方可给与支付，要求单据与款项项目相符，严防差错。 □决定 □审核 □建议 □执行 □协助 （*）支付现金 签批手续齐全 季度 票据无误，每周 按时报销 3 严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。 □决定 □审核 □建议 □执行 □协助 （*）现金管理 无违规操作 季度 4 要严格遵守现金保管规定，库存现金超过---元人民币时必须采取措施将多余款项存入银行。 □决定 □审核 □建议 □执行 □协助 （*）现金管理 库存现金不超限额 季度 5 严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票审批手续。领票人应在支票存根上签字，做到手续清楚，严防空头支票的发生。 □决定 □审核 □建议 □执行 □协助 （*）支票管理 无违规操作 季度 6 负责员工报销和备用金管理，依据人力资源部上报的考勤和工资表按时（每月---日）发放工资。 □决定 □审核 □建议 □执行 □协助 （*）工资发放 准时、全员 季度 7 建立和健全《现金日记帐》、出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。做到日清月结，帐实相符。 □决定 □审核 □建议 □执行 □协助 （*）现金日记帐 帐实相符，日清月结 季度 8 银行印鉴（财务专用章和法人印鉴）须专人保管，确保安全。 □决定 □审核 □建议 □执行 □协助 财务专用章和法人印鉴 印鉴在财务经理处保管，每日出纳需用时申请领出 9 每日应将库存现金、银行账户的收入、支出、结存情况，编制“资金状况表”，以便于董事长/总经理定期对帐盘查并时时了解公司资金状况。 □决定 □审核 □建议 □执行 □协助 （*）资金状况表（库存现金、银行账户的收入、支出、结存情况） 每日上报董事长/总经理 季度 10 完成财务经理交与的其他相关工作。 □决定 □审核 □建议 □执行 □协助 及时高效 领导满意度