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河南固始白鹭湖温泉养老度假中心 建设项目 可行性研究报告 中咨国业工程规划设计（北京）有限公司 二〇一五年七月 目 录 第一章 总 论 1 1.1 项目概述 1 1.2 编制依据3 1.3 结论及建议5 1.4 主要技术经济指标6 第二章 项目背景及建设的必要性7 2.1 项目建设背景7 2.2 项目建设的必要性 18 第三章 市场分析22 3.1 国外养老产业发展态势分析22 3.2 我国养老产业现状分析25 3.3 河南省养老机构现状分析28 3.4 养老产业市场需求前景分析32 3.5 产品服务选择与价格制定33 第四章 项目建设地点及建设条件35 4.1 项目建设地点35 4.2 建设条件35 第五章 总体定位及功能布局40 5.1 总体定位40 5.2 功能板块40 5.3 总体布局43 第六章 工程建设方案45 6.1 工程概况45 6.2 分区建设方案45 6.3 土建工程54 6.4 给排水工程57 6.5 供电工程59 6.6 暖通工程62 第七章 节能措施64 7.1 用能标准和节能规范64 7.2 能耗状况和能耗指标分析65 7.3 节能措施和节能效果分析65 第八章 环境保护78 8.1 环境保护执行标准78 8.2 主要污染源及污染物79 8.3 环境保护措施80 8.4 环境保护结论82 第九章 职业安全卫生及消防83 9.1 职业安全卫生83 9.2 消防86 第十章 组织机构及人力资源配置89 10.1 组织机构89 10.2 人力资源配置90 第十一章 项目实施进度和工程招标92 11.1 项目实施进度92 11.2 工程招标92 第十二章 投资估算及资金来源94 12.1 投资估算94 12.2 资金来源96 第十三章 财务评价97 13.1 财务评价的依据和原则97 13.2 财务评价基础数据与参数选取97 13.3 成本费用、销售收入及税金估算98 13.4 财务分析 100 13.5 不确定性分析 103 13.6 财务评价结论 105 第十四章 结论及建议 106 14.1 结论 106 14.2 问题及建议 107 附表： 附表1：财务评价指标汇总表 附表2 ：建设投资估算表 附表3 ：建设期利息估算表 附表4 ：总投资使用及资金筹措计划表 附表5 ：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 附表6 ：总成本费用估算表 附表6-1：外购燃料动力估算表 附表6-2 ：固定资产折旧费估算表 附表6-3 ：无形资产和其他资产摊销估算表 附表6-4 ：工资及福利费估算表 附表7 ：项目投资现金流量表 附表8：项目资本金现金流量表 附表9 ：利润与利润分配表 附表10：财务计划现金流量表 附表11：资产负债表 附表12：借款还本付息计划表 附图： 附图1：地理位置图 附图2 ：总平面布置图 河南固始白鹭湖温泉养老度假中心建设项目可行性研究报告 第一章 总 论 1.1 项目概述 1.1.1 项目名称 河南固始白鹭湖温泉养老度假中心建设项目 1.1.2 建设性质 新 建 1.1.3 项目建设单位 固始怡和馨园养老有限公司 公司注册资金7450 万元，其中固始县发展投资有限责任公司以 货币出资3800 万元，固始九华山旅游风景区开发有限公司出资3650 万元。经营范围：农业旅游资源开发、养老服务设施开发及相关信息 咨询服务。 固始县发展投资有限责任公司成立于2006 年4 月30 日，位于固 始县财政局办公楼，注册资金3.2 亿，其中固