中信信托投资有限责任公司“北京国兴嘉业房地产开发有限责任公司贷款项目集合资金信托计划”.pdfVIP

中信信托投资有限责任公司 “北京国兴嘉业房地产开发有限责任公司 贷款项目集合资金信托计划” 信托事务管理报告 （2006 年第二季度） 尊敬的客户： 2005 年11 月28 日，中信信托投资有限责任公司（以下简 称“本公司”）发起设立的“北京国兴嘉业房地产开发有限责任 公司贷款项目集合资金信托计划”依法成立，信托期限1 年，信 托资金募集规模为人民币 1.75 亿元。本公司作为受托人，向您 报告本信托计划成立后第二季度信托事务管理事宜。 本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。 一、项目运行情况 北京国兴嘉业房地产开发有限责任公司的“观湖·国际”项 目，各项开发工作进展顺利，工程进度方面项目南区商用以及写 字楼部分去年年底前均顺利封顶，目前正在完成内部装修和市政 配套等工作，北区住宅部分第一期工程已经完成竣工验收，并于 5 月8 日顺利向购房者交付使用，其余第二、三期工程均已实现 封顶，后续工程也在按计划进行中。 在销售方面，“观湖·国际”项目2005 年签约合同金额14.17 亿元、回款金额14.48 亿元，据相关部门对北京市楼盘销售额的 统计结果显示，“观湖·国际”进入2005 年北京楼盘销售20 强 1 并位居第五名。2006 年随着北京楼市的整体趋热，项目无论在 销售价格还是销售进度都超出原来的预期，销售势头良好。 二、资金使用情况 （一）信托资金根据信托合同约定，于2005 年11 月29 日 全部贷款给北京国兴嘉业房地产开发有限责任公司，用于“观 湖·国际”房地产项目的开发，截至到2005 年12 月31 日信托 贷款资金已经全部用于项目的开发，资金主要用于支付项目建安 费、材料采购款、设备购置款等。 截至本报告完成之日，信托贷款的利息均如期正常支付，北 京国兴嘉业房地产开发有限责任公司的财务状况无异常。 （二）本公司在银行账户的资金收支情况 1. 截至2005 年11 月23 日实收信托资金175,000,000 元。 2. 2005 年11 月28 日实际付出信托资金175,000,000 元。 三、期间分配情况 本信托计划自成立日起每半年向受益人进行一次收益分配， 预计收益率为年5.5%。 本公司收到信托收益为4,913,342.48 元,向受益人实际分配 金额共计为 4,913,342.48 元,实际收益率为 5.5%。本公司已于 2006 年5 月28 日向受益人进行第一次收益分配。 请您查看核实账户上的资金到账情况,对此如有疑问请拨打 咨询电话:95558。 四、信托执行经理情况说明 2 本信托计划执行期间，由张莽担任信托执行经理，报告期间 未发生变动。 五、其他事项 无。 信托执行经理：张莽 Tel ： 010 Fax ：010 E-mail ：zhangmang@ 中信信托投资有限责任公司 二ＯＯ六年七月七日 3