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中冶南方工程技术有限公司 财务共享中心建设项目 技术要求 中冶南方(武汉)信息技术工程有限公司 2018 年3月  目录 TOC \o "1-3" \h \z \u 1 项目概述 3 1.1 项目范围 3 1.1.1 组织范围 3 1.1.2 业务范围 3 1.2 建设目标 3 2 建设需求 5 2.1 规划咨询 5 2.2 功能需求 5 2.2.1 网络报账 5 2.2.2 会计核算 5 2.2.3 资金结算 5 2.2.4 会计报表 6 2.2.5 合同管理 6 2.2.6 税务管理 6 2.2.7 预算管理 6 2.2.8 资产管理 6 2.2.9 应收应付管理 6 2.2.10 成本管理 7 2.2.11 合并报表 7 2.2.12 移动应用 7 2.2.13 系统接口开发 7 2.2.14 影像系统 7 2.3 安全性要求 7 2.4 技术需求 8 3 实施要求 10 4 验收 11  项目概述 项目范围 组织范围 本次财务共享系统建设的组织范围为中冶南方工程技术有限公司总部及下属所有分子公司等。 业务范围 本次财务共享中心咨询规划应包括咨询准备、调研与评估、方案设计、方案培训、项目验收、持续改进等内容，从而实现对中冶南方财务共享中心战略定位、建设模式、组织定位、业务职能、人员需求、流程设计、运营管理体系设计等内容的规划设计，从而指导财务共享系统的建设。 本次财务共享系统建设的业务范围主要是通过财务共享中心系统的建设实现对中冶南方报账报销类、借款类、还款类、付款类、收入成本类、薪酬类、税务核算类、分摊计提类等业务的报账、影像上传、审批、财务稽核、付款、凭证自动生成等业务处理。 建设目标 中冶南方财务共享中心系统的建设旨在帮助中冶南方实现标准化、规范化的业务处理，实现中冶南方“业财融合”建设，将财务管理伸向业务前端，加速财务职能转型。具体目标如下： 统一数据口径，实现财务数据的标准化和规范化。通过财务共享系统的建设实现流程标准化，制度规范化，加强财务制度的执行力度。 建设会计核算集中处理、信息共享的平台。强化企业对业务及下属单位的管控力度，适应企业快速发展和扩张过程中对财务管理的要求。 进行业务流程重组，实现业务财务一体化。借助财务共享系统，重新梳理企业总部及各分支机构业务、财务流程，实现业务、财务流程的专业化、标准化、统一化，进而实现业务财务一体化。 构建业务财务融合体系，增强业务支撑。以规范和风险管控的财务视角，为项目过程及业务经营服务，在过程中帮助业务部门发现问题及风险点，辅助业务经营及领导发现、解决问题，并参与经营活动的分析和决策，从而为业务经营及发展提供强有力的支撑。 建设需求 规划咨询 帮助建立完整的财务共享管理体系及业财一体化流程，实现战略结构、组织结构、流程设计、实施规划、IT架构、IT业务流程等全方位、一体化的咨询服务，支撑我公司以业务为基础的、业财一体化财务共享中心建设，确保咨询成果能够通过信息系统实现落地。 功能需求 网络报账 通过网络报账模块，实现员工业务申请、员工报账、领导审批、财务稽核的全过程管理，满足对私和对公业务的在线处理，同时为各个层级用户提供丰富的查询分析功能。 会计核算 实现对全公司企业进行日常的财务核算、月末结转等财务工作处理，对外提供财务会计信息，通过与财务共享系统的一体化应用实现核算的自动化处理。 资金结算 以业务流程为导向，实现账户管理、收付款管理、对账、票据管理、银企直联等功能，实现对公、对私付款单据与资金结算功能的无缝对接，建立起从业务到付款的一体化处理过程，通过合同结算与资金计划等管理手段加强企业管理。 实现资金结算系统与财务共享系统的联用，共享支付单据自动传递到资金结算系统，完成集中结算、结算复核、集中经办，并通过“银企直联”，完成付款。同时，还需要支持成员单位银行账户支付，支持委托结算中心对外付款、内部转账等多种管理模式。 会计报表 实现账表一体化应用，可一键生成标准会计报表和企业财务管理报表，满足企业对内财务管理及对外财务披露的要求。 合同管理 以合同作为业务管控核心，建立起合同签订、履约、结算的全过程管理，实现以合同管理为主线，衔接共享、资金的财务业务一体化应用。 税务管理 满足营改增后对发票管理及纳税申报的管理要求，建立起发票信息获取、校验、认证的全方位管理，实现发票信息与业务报账、资金首付款的数据共享，促进税务核算进共享，建立起业财资税生态圈。 预算管理 基于公司预算管理体系，实现包含资金预算、费用预算等多维度预算编制，建立起从编制、到执行控制、分析考核的闭环管理体系，并通过预算管理与网