鼎信诺审计软件培训讲义.ppt

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国富浩华会计师事务所 鼎信诺审计系统5000 * 2012年度 审计五部培训 赵世臣 目录 调整分录及其他事项说明 实质性测试底稿编制 风险评估与控制测试底稿编制方法 审计系统数据初始化 项目创建及前端数据导入 总账明细账、抽凭、计划阶段操作方法 前端取数 一、鼎信诺前端取数 使用鼎信诺审计软件,需要安装三个文件:前端取数工具、MSDE2000数据库、审计软件5000标准版(2012年7月),其中前端取数工具不需要安装,将文件复制到U盘中便可到服务器机取数。 使用前端取数工具,该文件鼎信诺公司每年更新一次,更新后旧的是不能用的。取数文件名称为dataget,图标象一本书,取数默认保存到与前端取数文件夹内,取出数据文件名称由软件名称+年度.sjc组成,如:用友8.X_access_2006.sjc。 举个例子讲解一下。注意几点:财务软件版本、账套名称、数据库备份文件位置、IP地址、服务器。数据是分年度取出的。 前端取数的四种方法 第一种方法--直接到被审单位服务器前端数 第二种方法——备份取数 第三种方法——导出文件 第四种方法---根据财务软件导出科目余额表的格式选择相应模板(在前三种方法取数失败时使用) 取数的第一种方法概述 以审计人员为起点 将前端取数工具存在U盘上,连接到企业的电脑,询问企业人员财务数据的存放位置 运行前端,找到该财务数据,取回数据即可 此种方法直观方便,若企业人员配合适用于所有已有接口财务软件的取数,应用范围最广 认识前端取数文件 打开前端取数文件夹,其中的dataget.exe即为前端取数所用的软件。 注:前端取数文件夹为一个不可分割的整体,不能只把dataget.exe考出单独运行 双击运行dataget.exe,可看到选择财务软件接口的界面,对应企业所用的财务软件选择 选择完财务软件后,需要选择数据库类型,对应企业财务软件选择。 取数时可参照此界面下的帐套取数说明 前端文件是完全绿色的,不用安装,直接运行即可 取出的文件后缀名为.sjc,不能双击打开,要用系统前端数据导入这个文件。 取数完成后注意拔U盘前,安全删除硬件,不然有可能导致数据受损或不全。 模糊 查询功能可帮助审计人员快速找到所需的财务软件接口 数据库类型的简单理解 Access——单机版 Sqlserver——网络版 Oracle——大型网络版 Access数据库取数 点击下一步后浏览找到企业的数据库文件 文件搜索:用于企业不清楚或不愿意告诉审计人员数据库文件的存放路径,可在指定范围内搜索所需文件。 搜索文件名一般默认为当前所选财务软件默认的数据库文件名。可以更改,若不清楚企业数据库文件名,可搜*+固有后缀名,搜索结果不唯一时,可询问企业哪个是所需数据库,固有后缀名一般不能更改。 选好数据库文件后,点击连接,提示连接成功,这时可选择所需的帐套和会计年。 固定资产——固定资产卡片账(固定资产明细表) 存货——存货明细表 以上两项直接勾上就可以 点击开始取数,待取数完成,选择存放路径(默认为前端取数文件夹)点击保存即可。 取出的文件后缀名为.sjc,不能双击打开,要用系统前端数据导入这个文件。 取数完成后注意拔U盘前,安全删除硬件,不然有可能导致数据受损或不全 第二种方法——备份取数 在企业不允许审计人员连接企业电脑的情况下使用。 取数起点为被审单位财务人员。 由财务人员用财务软件备份出财务数据,拷给审计人员 备份文件的后缀名为.bak或.mdf 新中大浪潮的部分版本不适用(见第三种方法) 还原ba_的方法 取数时可参照前端中的文字提示 还原ba_ 将后缀名.ba_改成.rar 解压后得到一个没有后缀名的文件 给该文件加上后缀名.bak 此文件即可直接还原进系统 第三种方法——导出文件 用于新中大、浪潮的部分版本。 取数起点为被审单位财务人员。 由财务人员用财务软件导出文件功能导出数据,拷给审计人员。 导出文件一般后缀名为.txt或.tx_,放在一个导出文件夹中,文件夹名称代表本帐套的会计年。 用取数前端取数,浏览找到对应财务软件指定的文件,点击连接,提示连接成功,此帐套在前端中不显示会计年,直接点击开始取数即可。 取数时可参照前端中的文字说明 第四种取数方法 在前三种方法取数失败时使用 根据财务软件导出科目余额表的格式选择相应模板 第四种取数方法 在前三种方法取数失败时使用 根据财务软件导出科目余额表的格式选择相应模板 将数据粘贴到模板中,行标为蓝色的为必填数据,注意选择性粘贴 自动填充行号 校对列的含义 第四种取数方法 加工凭证表的方法:将数据粘贴到模板中,行标为蓝色的为必填数据 本期借贷方发生额和期末数,可由期初数和凭证生成 操作快捷键:ctrl+shift+向下键 手工账取数 四种数取数方法总结 用友8.x

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