出纳_购买支付结算凭证.pptxVIP

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2020-02-06 发布于江西
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出纳_购买支付结算凭证.pptx

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购买支付结算凭证 02 CONTENTS 凭证购买的流程 03 填制说明 01 凭证购买 04 凭证的保管凭证购买一般情况下，由于可能有业务比较紧张临时需要单据，所以需要提前买一些维持公司的正常运营。现金支票、转账支票、银行承兑汇票等需要盖上银行预留印鉴的凭证都是需要向银行购买。其他的如进账单、现金解款单等就可以直接在银行柜台领取。 02 CONTENTS 凭证购买的流程 03 填制说明 01 凭证购买 04 凭证的保管凭证购买的流程出纳银行 02 CONTENTS 凭证购买的流程 03 填制说明 01 凭证购买 04 凭证的保管填制说明 ① 填写购买领用单位的名称 ② 填写购买领用单位的账号 ③ 填写购买领用凭证的日期 ④ 填写购买领用凭证的名称 ⑤ 填写购买领用凭证的起讫号码 ⑥ 填写购买领用凭证的数量 ⑦ 填写购买领用凭证的单价 ⑧ 填写购买领用凭证的金额 ⑨ 填写购买领用凭证的合计大写金额 ⑩ 填写购买领用凭证的合计小写金额 02 CONTENTS 凭证购买的流程 03 填制说明 01 凭证购买 04 凭证的保管凭证的保管出纳负责保管的凭证有：收付款单据空白和作废的票据银行对账单现金盘点表资金报告库存现金日记账凭证交接表工作交接表银行存款日记账凭证的保管注意事项及时存放，下班前及时交接给会计，并编制移交清单 PART 1 现金收付款单据建立相应的购买使用登记簿，对其购入和使用情况进行及时的登记 PART 2 空白及作废凭证设立专门的档案柜进行保管 PART 3 日记账用专门的文件夹或文件柜进行保管 PART 4 有关工作风险转移应遵循保密、安全等相关原则进行保管 PART 5 其他凭证 THANKS