恒成化工公司物资采购管理制度.docxVIP

物资采购管理制度 1、物资采购原则 （1）采购部门一律凭物资请购单进行采购作业。 （2）未经审批的请购物资一律不得采购。 （3）公司内部已有闲置物资应首先内部解决。 （4）凡本地区能解决的，不到外地区采购。 （5）采购时应进行询价、比价、议价，实行货比三家的原则。 （6）在确保质量的前提下，尽量采用价廉品与代用品（应事前与使用部门进行沟通或向上级主管请示）。 （7）关键物资及重大特殊物资的采购应及时汇报情况，实行特殊处理的原则。 （8）对长期订货和高额付款，应通过签订合同和实行银行结算的原则。 （9）对于先试用后采购的物资，不得在试用鉴定前采购。 2、物资采购的计划管理 （1）物资需求部门在每月25日前应拟定本部门下月的物资需求计划表和物资请购单，经处（室）签字及财务审批制度规定的批准人批示后交到供销处采购组汇总。 （2）供销处采购组根据物资需求汇总资料和库存物资情况，于每月29日编制出下个月的物资供应计划，报供销长及有关领导审批。 （3）物资供应计划经审批确定后，采购组应迅速编制物资采购任务单下达到采购业务员，并督导实施。 （4）公司各部门的日常办公用品（单项物资价格在200元以内）的采购，供应处在每月5日前一次性购买到位。 （5）单项物资价格在200～2000元的采购或临时性批准的物资采购，采购员应在计划任务下达后的三天以内采购到位。 （6）单项物资价格在2000元以上至5万元的物资采购，采购员必须将供货的详细情况填写《特殊物资采购签核单》报公司总经理审批，获批准后，采购员根据批示意见进行采购。 （7）单项物资价格在5万元以上或同种物资价格累计在7万元以上的物资采购，必须按照公司制订的《物资采购招标制度》的相关规定进行招标购买。 3、物资采购的过程控制 （1）用于产品生产的物资（含材料、零配件）一律以工艺图纸上的技术标准和有关要求作为依据进行采购。没有图纸的，技术研发部应提供相关文字资料，以保证采购物资的质量要求 （2）技术含量高且贵重的物资采购，公司技术部门或质检部门应派出专业技术人员配合采购员参与购买。 （3）设备的采购，原则上应向供方提出先试用后付款，并要综合考虑“功能、质量、价格、交货期、售后服务”五个方面，进行择优选用。在功能方面除了要满足目前需要，同时还应从长远发展考虑，关注“功能寿命”。 （4）为防止采购管理混乱，采购组对于紧急请购物资、分批交货物资、先试用后采购物资、赊购物资、特殊要求物资等，应加盖相关印章或在请购单上做出明显标识。 （5）采购人员必须按照“采购作业期限”运作，要把握好工作进度。若供应过程发生非正常异动，应及时向上级主管报告，说明原因，提出相应意见方案。供应处要视情况，及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策。特别重大事项，应汇报总经理。 （6）请购撤销的处理 a若原请购项目尚未处理，采购组可在原请购单上盖上“撤销” 印章，按一般请购单据存档方式处理。 b若请购项目已向供应商订购，由采购经办人及时与供应商洽谈撤销事宜。办妥撤销的可依前项方式办理；对不能办理撤销的由采购主管将情况通知原请购部门；对损失较大的，报供销处长或分管副经理处理。 （7）采购人员应选择信誉好、有实力的商（厂）家进行订货，并应详细向供方说明所需物资的技术质量要求，必要时应签订质量协议。对大批量及长期定点供应的商（厂）家，应按公司制定的《供应商管理办法》内容要求执行。 4、采购到位后的有关规定 （1）采购物资到位后，采购员应及时通知质检人员和仓库管理人员按相关程序要求进行质量与数量方面的验收与人库工作。 （2）对于需要进行理化试验或直接试用的物资，应首先取样进行试验或试用，待证实合格后方可办理入库。 （3）采购员对物资检验入库过程发现的下列问题应作出处理： a名称、品种、型号、规格等与请购单不合的应退货，重新购买。 b对质量不符合要求的应退换。 c对数量短交应补足，对超交应汇报处理。 d对价、物不符的应及时与供应商联系处理。 （4）每采购完一批物资，采购部门应及时建立计算机台账，并每月与物资仓储部门进行帐务核对。 （5）物资采购的费用报销必须根据采购计划、质量检验单、物资入库单、物资采购发票等资料，按照公司制定的《原辅材料入账及费用报销管理规定》的相关程序和要求报销费用。 （6）采购人员应随时了解自己所采购物资的使用情况，搜集、了解各部门的意见与要求，及时处理和解决物资供应工作中存在的问题，不断提高工作效率与服务质量。