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物资管理规定（试行） 第一章 总 则 第一条 为加强财产物资的管理与监督，保障财产物资的安全与完整，健全物资在采购、仓储、使用与处置等环节的责任体系，并加速资金的周转与提高资金的使用效益，特制订本规定。 第二条 本规定所称的物资，是指公司在正常经营活动中，为达到某种目的或满足某种需要而置存的各种存货。包括：各种原材料、燃料、包装品、办公用品、低值易耗品、备品件、委托加工材料、在产品、产成品、商品等。 上述所称的存货，不包括： 一、为建造固定资产等的基建工程而储备的各种材料。 二、各类书籍（工具书）等资料。 三、个人使用的通讯工具、个人使用的办公用品（如计算器、箱、包等）。 四、食堂（餐厅）日常耗用的原材料。 五、小车装饰品、装饰材料。 六、销售抵回物资。 第三条 本规定所称的物资管理，是指对企业在采购、仓储、使用等环节中的行为进行规范。涉及对物资帐务处理的，按有关会计制度执行。 第四条 本规定适用于XX电动汽车开发中心及其下属公司。 第二章 采购程序 第五条 本规定所称的采购，是指企业为开展正常生产经营活动或为他人提供服务的需要，按确定的、规范的方式和程序，购买存货的行为。 第六条 物资采购应遵循公开、公正、公平及保证采购效率与坚持质优价廉的原则。 第七条 采购活动须落实专人负责，他人无权进行采购活动。采购员履行以下职责： 一、根据批准的年度、月度预算及物资需求部门的计划，编制年度、月度采购计划与采购目录。 二、在实际采购时，按照需求计划填写物资申购报告，按生产性物资和非生产性物资分类审批后进行采购。在联系好供应商后应由相关责任人对采购合同进行评审，评审通过后方可签约。 三、采购并验收。 四、建立物资信息系统及参与整个集团物资信息中心的构建，加强与集团各企业、单位间的信息交流。 五、其他相关事务（登记台帐等）。 第八条 采购计划的编制，必须内容完整详细，应列明物资品名、数量、计划单价、需用时间等要素。 第九条 采购计划必须经过规范的方式和程序审批。首先由需用部门在年末、月末提出下年、下月的需求计划，再经财务部门审核和平衡后，经总经理或其授权人批准执行。 第十条 采购物资应严格按计划及申购批件进行，其资金严格按计划拨给使用。 第十一条 计划外急需（无库存或库存不足）的物资，则必须由需用部门提出书面的申请，报预算管理部门平衡，经总经理或其授权人批准后方可采购。 第十二条 在进行物资采购时，必须坚持： 一、随时把握及根据库存情况，按计划采购。 二、若需用物资能在集团内相互调剂（仅指运用剩余、富裕物资）或供应，在同等质量及价格的条件下，则集团内优先。 三、按规定的质量标准选优原则。 第十三条 应切实掌握市场的各类信息，推行比价、竞价采购，尽量以市场最低价格购入。 第十四条 对于需求量大，又易于出现缺口的物资，可采用招标、长期的定点与定量供应等方式。 若采用上述方式，则必须对对方进行必要的、严格的资格审查，并根据集团规范的方式和程序与对方签订经济合同予以保证和约束。 第十五条 采购员应做好物资的催交、发运、验收工作，及时办理报销等帐务手续。 第三章 物资采购的验收及价款支付 第十六条 对于采购物资的验收入库，必须达到以下要求： 一、各类进仓物资均应保证数量准确、质量符合要求，凡未经验质、验量的，一律不得入库，不得投入使用。 二、在入库时，必须认真审核质量单、数量、发货明细表等进货凭证。 三、在验收中，发现物资缺损、规格不符、质量不合格等情况，应及时报有关责任部门研究处理。 四、凡不属本企业的因素而引起的缺损等，由采购员负责索赔等事项。 五、验收完毕后，必须出具验收意见和凭据。 第十七条 验收合格后，价款的支付严格按有关条款的程序、要求进行。 第四章 物资管理 第十八条 物资在验收入库后，日常管理必须符合下列标准： 一、各种物资的存放力求按类分区，做到标志明显、卡签齐全、帐卡物相符，并且根据物品的性质采取恰当的保管方法，同时不准与其它物资混放。 二、仓库要有必要的消防器材，且达到《XX集团消防安全管理制度》中的管理标准。仓管员发现有不安全因素时，应及时向有关主管部门汇报，及时采取必要措施，以杜绝隐患。 三、实行日清月结，半年或年终进行盘仓清点。发现损坏、变质、积压等情况应查清原因，并追究有关责任人的责任。 四、坚持定期盘点的制度，保持帐、物、卡一致。