恒成化工公司原料物资出入库管理制度.docxVIP

原料物资出入库管理制度 一、原料、物资的入库制度的规定 原料、物资入库管理是仓储管理工作的第一步，它是一个重要环节。抓好物资入库管理的作用主要体现在三方面：一是能把好物资入库前的数量关、质量关和单据关；二是能为经营提供可靠物流信息，便于为下阶段经营做好准备工作和组织工作；三是便于对公司的物资资产的控制，如建立账目、有序使用、防止流失等。为了规范入库手续，避免程序混乱，提高工作效率，特制订本制度。 公司内一切原料、物资的入库均应遵守本制度的规定内容和程序要求。仓储组各仓管人员应严格把关，与之相关的各业务职能部门和人员也应积极配合，遵照执行。 1、原料、材料、零配件入库规定 （1）原料、物资采购后，货到仓库时，保管员应亲自同交货人办理交接手续，核对、清点物资名称、规格、数量是否一致，然后进入待检区。 （2）验收时，如发现品名、型号、规格、数量不符及不成套、不齐全等现象时，应停办人库手续，采购经办人应立即采取相应处理，不得拖延。 （3）原料、物资进入仓库待检区后，采购员应及时通知检验部门派专职检验人员进行质量检验。 （4）对检验出的不合格品，应隔离堆放，并要有明显的标签（识别记号）加以区别，不合格品应由采购经办人办理退换，如不能退换的，应经主管副经理核示处理办法，并通知请购部门。 （5）经过质量检验合格后，仓库管理员方能开具入库单，否则物资、原料不得进入货位，更不得投人使用。 （6）入库单应一式四份，采购部门一份，财务部门一份，送货客户一份（自购的该联留采购部门），余下的存根留仓库，凭此登记仓库实物账。传递程序为：仓库管理员开好入库单后自己留下存根联，其余三联交送货客户（自购的为经办人），送货客户（自购的为经办人）到供销处采购组签字后留一联在采购组，剩余两联与正式发货票一同带到财务处，财务处将入库单和正式发票一同审核，必需见到保管员、采购组成员的签字才可签字放行（发票后到的另外审核），并留一联做为记帐依据。 2、退库原料、物资的管理规定 （1）原料物资退库的范围:生产余料如不继续使用，应及时退库； 物资发放过程中的错领、错发物资必须退库；车间小库多余的积压物资必须退库；工程余料或因项目计划调整、设计变更不再需用的物资，应于工程竣工后十日内退库； 专用物资互相挪用的必须重新办理领退料手续；生产的残料、拆卸报废设备或拆除工程临时设施的旧料中有利用价值的部分，应及时退库。 （2）退库物资的质量管理：仓库对退库物资应进行验收，除清点数量，更要关注质量，特别是作为原材料、零配件使用的物资和作为产成品准备销售的物资，必须通知质检人员重新检验，确认合格后方能使用和销售。 （3）退库物资的单据与账户处理:原材料、零配件及产成品的退库，仓管员应分别填制红字领料单与红字产品出库单。并应在备注栏内详细说明原因。质量完好的新品，按领出价入账，有利用价值的残旧料按质估价入账。 3、其他物资入库管理规定 （1）日常办公用品:当日常办公用品采购入库时，仓管人员应核对其名称、规格、数量等内容是否在有关领导批示同意的请购计划之内，并且通知后勤组前来验收质量。在办理完人库的同时后勤组办理一次性领料手续，货物全部转至后勤组，以减轻仓库管理负担，具体保管、发放的管理按后勤组工作条例办理。 （2）固定资产（设备）类物资:外购设备到后，由生产处设备动力组组织有关人员进行验收，按照订货合同，检查到货数量、设备名称、型号规格。装箱质量验收合格后办理人库手续，并通知财务部门和使用部门及时组织开箱验收。开箱后，要按照设备装箱单逐一清点主机、辅机、随机附件、工具和各种技术文件（包括出厂合格证、精度检验单、使用说明书等），并填写设备开箱验收单。若验收不合格，生产处设备动力组负责查询，并配合采购组向供货单位联系索赔。 （3）来料加工客户所提供的物资：由客户提供的来料加工物资，虽然不属于公司资产，但有保管的责任与义务。所以，此类物资同样要办理人库手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工物资登记表”，以作备查。 （4）委托加工物资：委托加工是指从公司发出材料到其他企业加工成零配件或产品，当委托加工完后办理人库时，其手续应类比外购材料人库手续进行办理，但在“人库单”上要注明来源，并在“委托加工物资登记表”上予以登记。 （5）寄存放物资：仓库在经营过程中，经常会有寄存放物资出现，这些物资有外单位的，也有本公司的；有长期存放的，也有短期存放的。与来料加工物资相同，虽然不是本公司资产，但有保管的责任与义务。所以，寄存放物资仍应办理入库手续，但不登记仓库实物账，而登记在“寄存物资登记表”，以作备查。 4、物资入库的其他相关规定 （1）因生产需要而直接进人生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映企业的物流量。 （2）紧急材料入库时，若仓库尚未收到请购单，仓管员应先