财务及机关管理制度.docxVIP

*** 财务及机关管理制度第一条 为了加强机关内务管理，切实转变干部作风，树好干部形象，建立一支高效、廉洁、勤政、务实的干部队伍，特制定本制度収叧2019。第二条 凡属本乡政府机关干部职工都必须严格遵守本制度。第三条 本制度与国家、省市县财经法规和财务制度不一致的，按上级有关规定执行。第二章 后勤管理和接待制度第四条 做到严格管理，厉行节俭，不准违规或超标准进行公务接待。1.机关干职工应节约用水、用电，做到人走灯熄、水关。2.机关干部、机关院内驻乡单位干部在食堂用餐的，每月缴交伙食费60元(包月)，由干部本人在每月5日前到后勤刘路长处缴交。机关干部家属（父母、配偶、子女、兄弟姐妹）可在食堂用餐，连续用餐三次以上，按每餐5元缴交伙食费。其他外来人员经乡主要领导同意后方可在食堂用餐，按每餐10元缴交伙食费。3.厨房、餐厅、餐具应保持整洁卫生。厨房、餐厅卫生坚持每餐一清扫，每周一大扫。每餐用膳后，服务员应将餐具、厨具清洗放置，并将餐厅、厨房清扫干净。4.乡机关接待来客实行“对口接待、食堂用餐、严格标准”的原则进行接待，由办公室凭接待公函统一安排在乡政府食堂用餐。因特殊情况需在食堂外点菜或者用餐的，需请示主要领导同意后到指定餐饮店用餐,党政办应及时核验并开出用餐菜单做到日清月结。5.食堂管理员负责采购伙食团各种物资，党政办应每天和食堂管理员核验物资数量及价格。6.来客需在乡里住宿的，经请示主要领导同意，由党政办安排，按标准在指定旅店入住。7．严格控制公务用餐接待。确需在外公务接待的，必须经请示乡主要领导同意后，由党政办在****省公务接待平台申报同意后，方可安排用餐，在外用餐原则上现金结帐，超过1000元的一律转账结算。8．接待费实行当月盘点制度。分管后勤领导和党政办在下月的5日前将上月接待来客情况汇总报党政主要领导。第三章 政府采购制度第五条 食堂采购以外的所有物质，均由乡党政办制定采购计划，与乡财政所一道实施采购，不允许各办（站）所及个人擅自采购。第六条 政府采购，要严格控制办公设备、办公用品和日常用品的配备标准和采购，坚持适用、节俭的原则，力争办公费用合理下降。第七条 采购方式：零星采购和集中采购。采购方式目录和标准要严格按照*府字﹝2020﹞17号《****省人民政府办公室关于印发****省政府集中采购目录标准（2020版）的通知》文件要求执行。第八条 零星采购方式：机关各部门对需要购买的办公设备、办公用品，由各部门填写采购申请单，交党政办汇总，经请示乡主要领导审核同意，由党政办根据实际情况进行统一采购，造册发放，并办理好政府采购手续。办公耗材等物品购买和横幅标语、喷绘制作，由各部门填写采购申请单，交党政办汇总，经乡主要领导同意后由党政办进行购买、制作。第九条 集中采购方式：集中采购的物资一律要向乡主要领导请示同意，再由乡财政所向县财政局申报采购计划，实行采管分离、本着节约的原则，待批复后按程序统一采购，由财政所造册发放，使用人必须妥善保管使用。第四章 财务管理制度第十条 财务经费开支审批权限1．重大支出经会议研究批准。属采购项目，按政府采购规定办。2．按规定发放给干部职工个人的各类奖金、补贴、福利，必须由财务室提出发放标准、范围和依据，经会议研究后方可发放。3．乡政府与其他单位业务协作，按规定在外单位领取的补贴、手续费、提成必须统一交单位财务做帐，不得私自处理或私分。第十一条 财务经费开支报批程序1．经费开支报帐凭据，必须是税务、财政部门印制或监制的票据。票据上必须有经营单位（或个人）印章，收款人签名。限额票据数额不准超过限额规定。2．经费开支报帐凭据，必须有经办人、验收人或证明人、审核人、审批人签字，开支项目、数量、金额必须真实准确。3．所有开支凭据必须要有经办人、证明人签字，写明用途，经乡长审核后，送财务人员复核再报分管领导审批，程序未履行或不完整的，财务人员一律不予支付4702。所有发票应在当月签报，交乡财务入帐，统一安排支付，当月未能报支现金的作挂帐处理，逾期乡财务拒付。4．经费开支属零星、小额方可支付现金，一次性超过1000元以上开支，原则上实行银行转帐支付。5．财务专管员根据当月实际发生的收支业务所取得的原始凭证，及时填制收入、支出报帐凭证交会计复核，会计收到收支凭证后，确保当月的会计账务必须在次月5日前处理好，及时记账，做到日清月结。6．乡财务人员每月应向书记、乡长报告一次经费的领拨、收缴、管理、使用情况；会计每月应报送一次资金平衡情况表、出纳应作好资金的收支和保管，并每月报告一次资金的结存情况。第十二条 学习差旅费用管理1．干职工因公出差，按《****县人民政府办公室关于印发〈****县县直机关和事业单位差旅费管理办法〉的通知》（会府办发〔2