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山西省交通开发投资集团有限公司2020年度第一期短期融资券信用评级报告.pdf 17页

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短期融资券信用评级报告 分析师:张 依 汪星辰 主要财务数据: 邮箱:lianhe@ 合并口径 项 目 2016年 2017 年 2018年 2019 年9 月 电话:010 现金类资产(亿元) 16.65 20.11 26.68 19.83 传真:010 资产总额(亿元) 255.55 239.85 261.12 346.28 所有者权益(亿元) 64.64 65.70 69.54 162.09 地址:北京市朝阳区建国门外大街2 号 短期债务(亿元) 57.46 31.07 78.22 51.07 中国人保财险大厦17层(100022) 长期债务(亿元) 115.74 122.44 95.18 116.13 全部债务(亿元) 173.20 153.50 173.40 167.20 网址: 营业收入(亿元) 12.19 20.20 21.73 14.87 利润总额(亿元) 2.62 3.06 4.00 3.09 EBITDA(亿元) 10.03 17.03 17.76 -- 经营性净现金流(亿元) 7.50 12.94 14.57 11.24 现金收入比(%) 99.20 104.28 103.47 89.03 营业利润率(%) 52.01 54.84 56.51 54.64 净资产收益率(%) 2.47 3.71 4.52 -- 资产负债率(%) 74.71 72.61 73.37 53.19 全部债务资本化比率(%) 72.82 70.03 71.38 50.78

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