工程竣工财务决算审计所需资料清单.pdf

资料清单 1. 立项及批复、 可研及批复、 初步设计概算及批复 （如有调整请提供调整批 复及设计变更资料） ； 2. 环评报告及批复； 3. 土地使用证、 建设用地许可证、 建筑工程许可证、 建筑施工许可证款项来 源及拨款文件、基建银行账户对账单及询证函（函证格式见《银行询证函》 ），如 果没有单独建立基础账户，需要与基建年度相关的银行对账单。 3. 财政部门批准的项目预算 4. 招投标文件 5.. 开工报告 6. 工程建设及其他费用项目有关的合同、协议（建安合同、勘察设计合同、 监理合同等） 7. 工程造价审核报告、工程审核定案表、审核明细表； 8. 工程变更签证资料；隐蔽工程资料； 9. 建设单位、监理单位、施工单位、设计单位四方盖章出具的《工程竣工验 收记录》竣工验收资料、监理报告、工程竣工备案表； 10. 竣工财务决算报表（具体见附表） 11. 设备盘点表或设备明细表 12. 经接收单位确认的资产交付使用清单 13. 基建账（电子版） 14. 未支付工程款金额询证函（函证格式见《企业询证函》 ） 15 竣工财务决算说明书，具体包括以下内容： ⑴基本建设项目概况 ⑵会计账目的处理、财产物资清理及债权债务的清偿情况 ⑶资金到位情况 ⑷基建结余资金等分配情况 ⑸主要技术经济指标的分析、计算情况 ⑹基本建设项目管理及决算中存在的问题、建议 14 项目的内部控制制度、 质量控制、 工期控制、 资金控制及财务管理制度及 方法 以上是基本资料， 如在审计过程中发现其他问题， 仍需进一步提供其他资料。 以让单位提供资料的复印件，均需加盖单位公章。