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套打工具 作用 设置各种单据、账表的打印格式 工具类别 财务套打:涉及账务 业务套打:仓存、核算相关部分 对象元素 直线、矩形、文本、图片 功能 显示及选择模式:直角、文本虚框、边框选择、坐标显示 对象格式编辑:对齐、大小、间距 对象属性设置:分直线、矩形、文本、图片分开讲解 套打设置 “层”的理解 固定文本与活动文本 往来业务管理 往来业务流程图 流程图中系统参数、科目属性设置、初始化、往来业务凭证环节已经讲过了,下面着重讲解往来核销 往来核销 包括了三个部分的内容,分别为核销、反核销和核销日志的查询 往来凭证必须过账 手工核销 自动核销,自动核销以业务编号做核销的基准条件 可以实现部分核销 核销过程可以直接调出凭证,进行核对和检查 往来对账单 不进行往来业务核销的业务处理往来对账单 在没有进行往来业务核销时,往来对账单的查询同普通的核销项目明细账的查询一样。 进行往来业务核销的业务处理往来对账单 在采用了核销的方式,对往来对账单的查询可以按业务编号进行汇总,可以查询出未核销的资料。 账龄分析表 账龄分析表作用 账龄分析表主要是用来对往来核算科目的往来款项余额的时间分布进行分析,在账龄分析表中,我们只提供单核算的账龄分析表,或者是把往来核算的科目下所设置的所有的核算项目都列示出来。目前系统不提供多个核算项目的组合查询。 不核销方式下的账龄的计算原理 在这种情况下,账龄的计算是基于最后一笔业务的发生时间来进行计算,对于同一客户或是供应商或是其它核算项目无法实现账龄的分段计算,只能进行一个账龄的简单计算。手工核销 核销方式下账龄计算原理 在这种账龄计算方法中,账龄根据同一核算项目不同的业务编号进行分段汇总,同一核算项目可以有多个账龄显示。 在账龄分析中均是基于业务编号进行的,而不论其是业务的发生方向可以实现部分核销 自动转账 为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况,必须定期进行结账。结账之前,按企业财务管理和成本核算的要求,必须进行制造费用,产品生产成本的结转等工作。若为年底结转,还必须结平本年利润和利润分配账户。为了方便用户,KIS仓存版提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值并生成会计凭证的功能 。 自动转账模版设置 自动转账自动实现核算项目的对应结转 转出方科目与转入方科目下挂相同核算项目类别,且一方指定具体核算项目,另一方未指定具体核算项目的情况下,在不具体指定核算项目的情况下,实现核算项目的对应结转。 不参与多栏账汇总 多栏账根据企业的实际管理情况,有反映”实际发生额“或”绝对发生额“之分。要求反映实际发生额就不选择该选项,要求反映”绝对发生额“就不选。 机制凭证 否,生成的凭证和录入的凭证一样,可以修改 自动转账,生成的凭证在序时簿中表示为自动转账,凭证不能修改金额 期末调汇、结转损益 按公式转出公式设置,可根据报表生成作证,也可根据电子表格生成凭证(亮点) 期末调汇 只有在“会计科目”中设定为<期末调汇>的科目才会进行期末调汇处理。 所有涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入完毕并审核过账。 调汇凭证生成设置 参与期末调汇的会计科目及核算项目下的汇兑差额转入汇兑损益科目,暂不实现下设核算项目的对应结转。 自动生成汇总损益凭证,自动生成汇率调整表(亮点) 安装、配置、加密 账套管理、登录 基础设置 财务初始化 账务处理 财务其他模块 报表与分析 业务初始化 采购管理\销售管理 仓存管理 存货核算 目录 Content 固定资产 固定资产变动数据录入 新增 其他变动 清理 部分清理的可录入清理数量 清理记录删除时,需要再次点清理按钮在清理记录中删除 支持批量变动,批量清理,批量审核 每张卡片一个月只能变动一次 支持卡片打印 计提折旧 工作量法支持批量修改工作量 本期已计提折旧且未过账,系统将删除此张凭证重新计提 本期折旧凭证过账后不能结转 凭证管理 维护KIS专业版异常处理方式及相关业务涉及凭证 可以按单或汇总生成凭证 可在序时簿中操作计提折旧生成的凭证 与总账对账 固定资产报表查询注意过滤条件 固定资产报表 固定资产清单 提供对指定期间,企业各类固定资产信息的详细查询,并可按任一数据项进行汇总。 固定资产变动情况表 用于查询各项固定资产原值、累计折旧、减值准备在指定期间的变化情况。 固定资产数量统计表 反映指定期间固定资产的数量(包括计量单位)及原值信息,该表的数据依据固定资产卡片最后一次变动后的信息。 固定资产到期提示表 反映按使用寿命计算,在指定期间到期的全部固定资产资料,包括到期固定资产

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