计财部工作职责.doc

计财部 1预算管理 1.1 根据公司年度经营目标，组织、传达预算的编制方针、程序，牵头编制公司年度预算 1.2分解下达各部门各项预算指标 1.3 汇总编制预算草案交由预算委员会、上级主管部门审查 1.4负责预算修改、调整 1.5编制并报送公司年度财务预算报告。 1.6在预算执行过程中，监督、控制各部门预算执行情况 1.7每期预算执行完毕，负责对预算执行情况和预算差异进行分析和报告 1.8协助董事会协调、处理预算执行过程中的一些问题 1.9遇特殊情况，提出预算修正建议 2财务管理及会计核算管理 2.1负责在公司监督执行国家有关经济政策、法律法规及集团公司各项管理制度。监督公司资金及其他各项资产的使用。 2.2公司所有日常经济事项的审核、审验、报销工作 2.3公司日常会计核算工作及各类账目的管理工作 2.4公司各种会计报表（包括年、季、月、周等报表）的编制、报送工作 2.5定期召开财务分析会议，负责组织对公司经营成果、预算执行情况、成本费用、等作出财务分析，并针对不足之处提出改进建议 2.6负责相关信息的填报、披露工作 2.7负责公司会计资料的收集、装订、保管 2.8审核公司财务报告，保证其真实、准确、完整、及时； 2.9财务日常信息化管理，维护、各类财务数据备份归档，确保各类财务数据的及时、完整、安全 3资金管理工作 3.1负责现金、银行结算工作 3.2负责组织公司现金、银行存款、其他货币资金的日常收支工作，编制资金周报 3.3应收账款的管理工作，负责对逾期应收账款的督办、回收管理 3.4负责公司工程款回收后按计划进行资金的分配、支付工作，监督资金收支，合理资金支付 3.5负责公司管理费用、利润分成清算、缴纳工作 3.6负责各类保函保证金的核算、管理工作 3.7负责公司资金集中管理各项工作，组织资金的调度和管理 3.8负责资金各类报表的编制、报送工作 3.9负责公司现金、银行存款、其他货币资金的保管工作，保证资金安全 4资产管理 4.1执行公司相关的资产管理制度，组织、协同资产管理部门对公司实物资产进行管理； 4.2负责公司固定资产的会计核算管理 4.3牵头组织建造合同管理工作 5税务管理 5.1组织纳税统筹策划，合理应用国家的税收优惠政策； 5.2执行国家税收政策法规，依法按时办理纳税申报、缴纳各种税款。 5.3负责国税、地税税务登记证等的保管、领用、更换、年检工作 5.4负责外出施工证明的办理、登记、续签、完工项目的税务清算等管理工作 5.5负责各类发票的领购、登记、开具、保管、缴销工作 5.6负责配合税务部门的各项检查工作，保证与税务部门工作的有效衔接 6内控管理 6.1牵头内控制度完善的清理 6.2牵头建立和完善公司内控管理制度 6.3对公司重大投、融资等经济活动风险识别和管控 6.4组织并配合公司内部审计和外部审计工作 6.5贯彻执行集团公司及本公司各项规章制度； 6.6负责拟订、修改并执行财务管理制度。