国联优质成长证券投资基金.doc

PAGE 1 PAGE 23 国联优质成长证券投资基金 2005年中期半年度报告 报 告 期：2005.01.01－-2005.6.30 基金管理人名称：国联基金管理有限公司 基金托管人名称：交 通 银 行 送 出 日 期： 2005 年 78 月 30 15 日 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。全体董事出席本次董事会，没有董事对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 本基金托管人交通银行根据本基金合同规定，于二OO00五年*八月*五日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 目 录 TOC \o "1-1" \h \z 一、基金简介 4 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 5 三、基金管理人报告 6 四、基金托管人报告 9 五、基金财务会计报告（未经审计） 10 六、基金投资组合（2005年6月30日） 19 七、基金份额持有人户数、持有人结构 22 八、开放式基金份额变动 22 九、重要事件揭示 23 十、备查文件目录 23 一、基金简介 4 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 5 三、基金管理人报告 7 四、基金托管人报告 10 五、基金年度审计报告 11 六、基金财务会计报告 12 七、基金投资组合（2004年12月31日） 24 八、基金份额持有人户数、持有人结构 27 九、开放式基金份额变动 27 十、重要事件揭示 28 十一、备查文件目录 28 一、基金简介 基金名称：国联优质成长证券投资基金 基金简称：国联成长 交易代码： 398001，398002 基金合同生效日：2004年9月28日 报告期末基金份额总额：537,196,409.37份 基金运作方式：契约型开放式 基金存续期：无限期 基金投资目标：本基金主要通过投资于中国证券市场中具有品质保障和发展潜力的持续成长企业所发行的股票和国内依法公开发行上市的债券，在控制风险、确保基金资产流动性的前提下，以获取资本长期增值和股息红利收益的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。 基金投资策略：品质过滤、成长精选 业绩比较基准：国联优质成长基金总体业绩评价基准 = 新华富时A600成长指数×75% + 新华富时中国国债指数×25%。 风险收益特征：本基金是一只主动型的股票基金，在证券投资基金中属于中等风险品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产的中长期稳定增值。 基金管理人：国联基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦34层 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦34层 邮政编码： 200120 法定代表人：华伟荣 信息披露负责人：夏立峰 电话： 021传真： 021电子信箱： xialf@ 基金托管人：交通银行 注册地址：上海市仙霞路18号 办公地址：上海市银城中路188号 邮政编码：200120 法定代表人：蒋超良 信息管理披露负责人：江永珍 电话：021传真：021电子信箱：jiangyz@ 信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报 登载半年度报告的互联网网址： 基金半年度报告置备地点：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦34楼 注册登记机构：国联基金管理有限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦34楼 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 （一）、主要财务指标 单位：人民币元 基金本期净收益 -22,066,436.97 基金加权平均份额本期净收益 0.0349 期末可供分配基金收益 -41,122,810.12 期末可供分配基金份额收益 -0.0766 期末基金资产净值 496,073,599.25 期末基金份额净值 0.9234 基金加权平均净值收益率 -3.63％ 本期基金份额净值增长率 -4.91％ 基金份额累计净值增长率 -7.68％ 注：以上财务指标中“本期”指2005年1月1日至2005年6月30日止期间。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如