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zls整理合集 资料合集 国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人：国开泰富基金管理有限责任公司基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2017 年 7 月 19 日 zls整理合集 资料合集 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国开岁月鎏金定开信用债 交易代码 000412 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 12 月 23 日 报告期末基金份额总额 497,465,759.28 份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上,通过积极主动 的投资管理,追求基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资策略,在严格控制风险的前提下,实现风险和收益的最佳配比。 本基金的主要投资策略包括：大类资产配置策略、久期配置策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用类债券策略、息差策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略、中小企业私募债的投资策略、新股投资策略。 业绩比较基准 6 个月定期存款利率（税后）。 本基金的业绩比较基准将在每一封闭期的第一个工作日,根据中国人民银行公布的金融机构人民币利率进行最新调整。 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险 高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。 基金管理人 国开泰富基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国开岁月鎏金定开信用 债 A 国开岁月鎏金定开信 用债 C 下属分级基金的交易代码 000412 000413 报告期末下属分级基金的份额总额 480,467,080.38 份 16,998,678.90 份 主要财务指标 §3 主要财务指标和基金净值表现  单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年 6 月 30 日 ） 国开岁月鎏金定开信用债 A 国开岁月鎏金定开信用 债 C 1．本期已实现收益 -17,514,894.81 -570,710.75 2．本期利润 -2,415,405.05 -76,478.17 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0034 -0.0035 4．期末基金资产净值 492,258,835.87 17,298,101.45 5．期末基金份额净值 1.025 1.018 注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）所列数据截止到 2016 年 06 月 30 日。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国开岁月鎏金定开信用债 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.21% 0.07% 0.30% 0.00% -0.09% 0.07% 国开岁月鎏金定开信用债 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.11% 0.08% 0.30% 0.00% -0.19% 0.08% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2013 年 12 月 23 日生效。 2、按基金合同规定,本基金建仓期为 3 个月。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围、投资禁止行为与限制的规定：债券等固定收益类资产占基金资产的比例 不低于 80％,其中投资于信用债券的比例不低于非现金基金资产的 80%；但应开放期流动性需要, 在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个