KUM-FI-110应收账款处理（无销售订单）.doc

Chemicals SAP Implementation Project 用户操作手册 编号：KUM-FI-110 PAGE 3 用户操作手册 XXXXX有限公司 用户操作手册 名 称: 应收账款处理（无销售订单） 文档号：KUM-FI-110 定稿日期：2008-10- 版本号：V1.0  1．目的： 处理销售废料或提供劳务等业务，由于销售物品没有料号或不做数量管理，而需要直接制作系统中的客户发票。 2．适用范围： 财务应收模块 3．相关流程：TB-TP-FI-120 4．内容概述： 以下将说明在系统中如何实现销售废料产生应收账款和其他业务收入的过程。 5．操作步骤： 5.1 应收帐款记帐 系统路径 会计核算?财务会计?应收款?凭证输入?发票 事务码 FB70 双击,或者选中单击: 进入记帐屏幕画面 输入凭证日期、币别、科目、金额、文本等栏位 字段名称（Field Name） 输入值（Input Value） A: 客户 客户编号 B：发票日期 此凭证记帐日期，一般是当天。 C：过账日期 会计帐产生日期，一般选择在结帐的会计期间内。 D：公司代码 代表一个独立核算的单元，如：泸州公司/苏州公司等。目的：选择在哪个公司下记账。点击可切换。 E: 金额 应收的金额。 F: 计算税额 如果有税金，则勾选，并选择合适的税码 G: 文本 凭证摘要。 H：总账科目 贷方科目编号。 I: 凭证货币计的金额 贷方合计金额。 HGIFBAEDC H G I F B A E D C IHGFEDCBA I H G F E D C B A 回车. 如果行项目信息未输入完整，系统会跳出提示信息，例如本例中系统提示：，并且光标会停留在需要输入的栏位： 输入业务范围AQLN。 [注意]：对所有系统提示需要输入“业务范围”字段，除了现金的过账、公司间交易应收应付的过账、长期借款短期借款，所有者权益等的过账需使用业务范围CORP之外，其他科目过账都输入选择AQLN。 点击屏幕上方的，模拟查看凭证： 由于勾选了‘计算税额 由于勾选了‘计算税额’按钮，系统自动根据应收计算了税金. 点击屏幕上方的保存过账。系统提示：凭证 1800000016 记帐到公司代码Z999中。可用事务码FB03查看凭证 5.2 应收帐款记帐（传统画面） 系统路径 会计核算?财务会计?应收款?凭证输入?发票-一般 事务码 F-22 双击,或者选中单击: 进入记帐屏幕画面 输入凭证日期、公司代码、币别、科目、金额、文本等栏位 字段名称（Field Name） 输入值（Input Value） A：凭证日期 此凭证记帐日期，一般是当天。 B：过账日期 会计帐产生日期，一般选择在结帐的会计期间内。 C：公司代码 代表一个独立核算的单元，如：泸州公司/苏州公司等。目的：选择在哪个公司下记账。 D: 货币/汇率 输入凭证的记账货币 E: 凭证抬头文本 凭证摘要。 F：记账码 默认为01，即客户借方 G: 科目 由于记账码默认是01，此处输入客户编码 GFEDCBA G F E D C B A 回车。 输入应收的金额，勾选“计算税额”，输入税码； 并输入贷方记账码和科目编码： 回车, 输入贷方金额，业务范围： 点击查看模拟凭证，如无误，则点击过账。 5.3 收款记帐 系统路径 会计核算?财务会计?应收款?凭证输入?收款 事务码 F-28 参考KUM-FI-130客户收款清帐