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采购系统与财务系统工作对 接管理办法国美采第一版 国 国美电器有限公司经营管理手册――采购系统分册 采购系统与财务系统工作对接管理办法 归属体系：国美电器有限公司经营管理手册――采购系统分册 文件编号：国美－采 013 撰写单位：国美电器采购中心 版 本：第一版 生效日期：2004 年 4 月 1 日 机密等级：□ 机密 ■一般 合计页数：21 正文页数：18 附件个数：2 个 制度正文目录： 目 录 页次 1 、目的 1 2 、范围 1 3 、名词解释 1 4 、职责 1 5 、作业内容 1 6 、注意事项 18 7 、附件 18 生 效 日 期 2004 年 4 月 1 日 页次 1 /18 附件数 2 个 管 理 总 研 撰 裁 究 写 审 室 人 批 审 核 1 目的：明确采购系统与财务系统间流程对接责任，提高工作效率，特制定本办法； 2 范围： 2.1 适用范围：国美电器有限公司总部采购中心、财务中心；分部采购部、财务部； 2.2 发布范围：国美电器总部各中心、各部门；各分部； 3 名词解释 3.1 采购系统：是对国美电器有限公司的总部采购中心与分部采购部的统称； 3.2 财务系统：是对国美电器有限公司的总部财务中心与分部财务部的统称； 4 职责 4.1 采购中心在结算过程中的责任 4.1.1 分部采购部负责:及时提供应商结算方面信息、及相关扣款金额的义务；按公司规定 协助结算人员付款计划的编制与申报；对进货申请单准确性负有责任；对于主管商 品的库存控制、残次控制负有直接责任；对于税票的及时回收负有直接责任；对于 存在未决纠纷或清退的供应商向财务系统建议拒绝付款； 4.1.2 总部采购中心负责：审查各供应商应收款项的扣除情况；管理、审核采购员付款计划 表的编制与申报；审查公司与供应商的合作情况，审核供应商款项的支付；对于分 部的各项库存占压资金负有责任；对于分部的各项应收款项的及时收回负有责任； 对于因下属未能按规定履行结算义务产生的损失负有连带责任；对于合作过程中出 现问题的供应商负责审核并停止付款。 5 作业内容 5.1 合同管理的对接 5.1.1 财务系统对上报合同的权限的审核：对符合授权标准的且审核无误的，经授权人员签 字盖章后，按流程进行备档留存； 5.1.2 财务系统对合同的管理：编制合同政策一览表并与采购部政策一览表进行对照； 5.2 各项费用管理的对接: 5.2.1 采购人