连锁医药企业供应商结算流程.doc

连锁医药企业供应商结算流程 代销供应商每月结算时间为15日和16日，专柜供应商每月17日结算，为了让我们的供应商更加方便快捷的结算，我公司特制定供应商结算流程制度，希望广大供应商能按照结算流程执行。 代销供应商结算流程： 供应商出示结算卡，核对供应商姓名，确认结算人信息 供应商先拿商品验收单到财务部找财务经理XXX对账，财务经理将对好的应结算金额写在验收单上、签字，并注明结算周期； 由XXX在系统勾兑验收单生成结算单，在打印好的结算单上签字并将结算单和验收单别在一起，同时把结算周期注明； 供应商将结算单和验收单一起交给采购部签字，并批注费用多少，是否含税。 总经理XXX签字。 供应商将签字手续齐全的结算单和验收单交给财务部经理审批结算金额； 财务出纳复核付款； 付款完毕后通知供应商收款确认反馈 现款供应商结算流程： 供应商先拿商品验收单找采购部签字； 由瞿会在系统勾兑验收单生成结算单，在打印好的结算单上签字并将结算单和验收单别在一起。 采购部复核签字 财务经理复核签字。 总经理张炜签字。 供应商签字手续齐全的结算单和验收单交给财务部出纳陈玲签字，出纳将结算单红联交给供应商并负责货款结算。 供应商收款确认反馈 专柜供应商结算流程： 供应商出示结算卡，核对供应商姓名，确认结算人信息 专柜结算先打领款单找各店店长签字，核对销售金额。 专柜结算先打领款单找各店店长签字，核对销售金额。 到财务部瞿光莲这里对账签字。 采购部签字。 财务部经理审批 总经理审核 财务部出纳付款。 供应商收款确认反馈 XXX药业有限公司