（实施）SAPSPECC基本业务全套配置过程FI配置.pdf

（实施）SAPSPECC 基本业 务全套配置过程FI 配置 SAP_ECC6 基本业务全套配置过程-FI FI 配置 概述 本文档主要 FI 模块的配置演示，按照一个公司代码的模式进行配置。 组织结构相关配置 配置公司 配置公司代码 为公司代码分配公司 配置业务范围 配置功能范围 配置汇率 检查货币代码 定义汇率类型 定义转换比率 系统有所提示，避免误操作。 直接根据汇率类型M 进行复制。 输入汇率 SAP 在取汇率时，会按照所使用的汇率类型的最新的汇率类型。 输入汇率中只是输入有效日期的起始日期，在下一个有效日期前都有效。 因为中国是采用直接汇率法标价，所以需要维护好直接汇率，否则在进行外币评估时会出现 ABAP DUMP 。 检查计量单位 使用标准，检查即可。 GL 相关配置 会计期间相关配置 配置会计期间 为公司代码分配会计年度变式 定义打开会计期间变式 分配变式到公司代码 设置打开的会计期间 配置字段状态组 分配字段组到公司代码 配置会计科目表 配置账户组（会计科目） 配置留存损益科目 配置公司代码全局变量 配置凭证类型（使用标准） 定义凭证号码范围 可以直接复制公司代码 0001 。 配置过账码 直接使用标准，当然也可以配置过账码的字段状态组。 配置一些默认值 仅仅检查一下，在需要时配置。 激活销售成本会计 定义雇员容差组 定义总账科目容差组 配置税码 FTXP AP 和 AR 的配置 定义客户账户组（使用标准） 可以配置客户账户组的字段状态组。 创建客户账户的号码范围 分配客户账户的号码范围 定义供应商账户组（使用标准） 同于客户。 创建供应商账户的号码范围（同于客户） 略 分配供应商账户的号码范围（同于客户） 略 配置税务记账科目(进项税) 定义相关科目为仅能自动记账 配置特别总账（需要统驭科目创建后） 概述 关于特别总账标识，系统分为三个部分：汇票、预付、保证金 Definition: special G/L transaction Financial Accounting (FI) The special transactions in accounts receivable and accounts payable that are shown separately in the general ledger and sub-ledger. They include: Bills of exchange Down payments Guarantees 特别总账标识的属性说明 特别总账标识分为三个类型： （1）预付和预付请求。 （2）汇票。 （3）其他类型。 对于 sap 来说，预付包括自身对客户的预付，也包括供应商对自身的预付。 预付账款 A （预收账款）的属性设置如下： 预付账款请求的属性设置： 可以看到区别在于预付账款请求仅仅是一个注释性项目（Noted items ），另外其后续产生的 特别总账标识是预付账款 A 。 配置特别总账 作为专题说明 为客户预付配置特别总账标识 配置预收账款 查看特别总账标识A 的属性 为供应商预付配置特别总账标识 配置备选统驭科目（需要统驭科目创建后） 作为专题单独说明 定义预付款的备选统驭科目 为客户定义备选统驭科目 为应收票据定义备选统驭科目 为应付票据定义备选统驭科目 其他 配置财务报表版本（需要在科目创建后） 外币评估-专题 AA 设置 设置折旧表 直接从0CN 复制。 重新进入“Specify Description of Chart of Depreciation” 再进入 “Copy/delete Depreciation Areas”，设置“1”折旧范围记账到总账。因为没有启 用多分类账，所以没有设置对应的不同分类账。 为无税购买设置进项税标识 分配折旧范围到公司代码 定义科目确定（使用标准） 此处仅仅是定义一个编码和名称。 创建屏幕规则 定义号码范围间隔 标准操作界面，不多说。 这里定义的是资产主数据的编码范围。 定义资产类别 使用系统标准的类别，这里可以看到需要用到前面设置的科目确定、屏幕规则以及号码间隔 范围。 需要注意的是，对于在建工程，需要设置为“Line Item Settlement”。 定义折旧表的屏幕视图和帐户分配 前面只是定义了每个资产类别，但是不属于任何一个折旧表，这里就可以设置到每个折旧表。 定义资产主数据的屏幕变式 可以