8月出纳工作计划.docx

20XX年8月出纳工作计划 一、上半年主要工作完成情况 （一）认真做好日常性会计集中核算和委派工作。 集中核算工作： 1、完成了各核算单位20xx年度决算，撰写了财务分析； 协助并配合监察室完成了局系统事业单位 20xx年度经济责该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 任指标考核、收入统计及干部离任的审计工作、协助并配合 体育总会做好省属体育单项协会年检审计工作 ；2、配合群体该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 处等有关部门做好四体会的各项经费保障工作。 3、根据财 政部有关要求，对各预算单位 20xx-20xx年行政成本数据进 行了填报。4、根据省有关部门通知要求，认真完成了局机 关和各核算单位住房公积金和住房补贴计缴基数调整的计 算、审核、申报和补缴工作，并及时向财政厅做好 20xx年 经费追加申请工作。5、根据档案管理要求对所有核算单位 20xx-20xx两年的会计档案共计 1292册进行了整理并归档。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 会计委派工作： 1、认真总结了十一届周期委派工作，创新新周期会计 委派形式。年初中心班子成员带领委派会计进行多次座谈， 认真梳理^一届全运会周期委派工作中的成功之处和问题 教训，不断探索符合体育系统特点实行委派会计的新模式。 我们在充分分析了各单位的实际情况后，根据实行会计委派 要首先保证运动训练单位、财政性资金保障单位、以及社会 关注度大的单位的原则，结合中心的人力资源情况，在延续 对局训练中心和方山训练基地实行会计委派的基础上，今年 新增了省体彩中心、水上运动中心、省体科所三家委派单位。 并且尝试着一人多单位委派、主辅组合、保重点和控全面的 新的管理方式，这也体现了 “稳定已有成果，扩大委派类型， 全面提高质量”的工作思路，更好地贴合省体育局工作重点， 形成以训练单位为主，其他类型单位相结合的委派格局。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 2、新周期委派会计工作初见成效。各委派会计到岗后， 根据各受派单位新周期工作特点，重新调整修订相应财务制 度以及一些新的管理措施，如：局训练中心修订了资金支付 审批办法、食堂财务管理规定、食堂餐料采购办法等制度， 针对调拨的^一届参赛训练器材量大类杂的特点，专门设立 资产管理科，加强资产管理力度；省体彩中心制订了《省体 彩中心站点物资材料管理办法》 （草案），在财务核算中增加该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 复核手续，对其日常支出的合理合规性严格把关，进一步提 升财政预算专项资金的使用效率和效益 ；省体科所修订增补该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 了财务人员岗位责任制以及项目经费管理规定等制度 ；方山 基地研究开发枪弹器材核算网络系统电算化管理模式，提高 枪弹器材管理效率。另外针对各委派单位专项经费较多的情该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 况，及时提醒受派单位掌控专项经费使用进度，把好预算审 核关，每月按时向上级汇报经费执行情况。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 （二）其他各项管理工作。 1、 针对集中核算单位 20xx年部门预算专项经费的实际 支出情况，进行了真实性资金需要分析，从而剔除“借名支 出”等不实信息，为体育局了解掌握真实经费需求提供依据， 同时也使完整分析非训练单位周期专项支出情况得到充实。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 此项工作目前已基本完成，计划在编报 20xx年部门预算前 上报经济处。 2、 配合省审计厅对省体育局 20xx年度预算执行总体情 况、结余结转资金使用管理情况以及执行国家和省有关厉行该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 节约规定情况进行了专项审计调查。 3、 认真做好“小金库”检查情况回头看落实工作，针 对检查中反映较多的资产管理问题，上半年配合经济处专门 开展了一次局系统资产清查工作，对长期借用资产进行了清 理，并根据清查结果认真做好有关挂账资产调拨核销工作该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 （已报经济处待批）；根据审计意见，经多次与竞管中心协调 沟通，已督促其将局调拨十运会器材登记入账，并于 20XX该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 年2月报废了部分器材万元，同时完善了车辆报废审批手续， 目前正在办理相关租用器材调拨手续，并在此基础上要求该 中心明确专人进行实物管理，切实做到资产账账相符、账实该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 相符 4、从报表使用者的角度出发，改进了专项经费报表形 式，让使用者更容易看懂、接受财务状况报表，更好地掌握 本单位的财务信息。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 二、上半年主要工作体会和存在问题 （一）实行会计委派