03大业信托融创盈润股权投资基金Ⅰ期集合信托计划营销专业版教学教案.ppt

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2011年大业信托·融创盈润股权投资基金Ⅰ期集合信托计划 推介材料 一、产品介绍 二、合作方介绍 三、项目情况 四、管理稳健 五、产品亮点 超优先级受益权: ·预期收益率12%/年,每年分红一次 ·期限两年,满23个月受托人有权提前分配 ·投资项目优选融创中国王府壹号项目(天津) 一、产品介绍 信托计划架构图 投资 投资顾问 大业信托·融创盈润股权投资基金Ⅰ期集合信托计划 大业信托 超优先级委托人 (50%) 优先级委托人 (25%) 保管银行 光大银行 天津王府壹号项目 投资收益 天津融创盈润 担保措施包括: 1、股权质押; 2、土地抵押; 3、融创置地担保。 次级委托人(25%) 第1年 超优先级:11% 第2年 超优先级:13%+本金 第2.5/3年 信托到期 优先级退出 信托利益分配 1、首先分配超优先级受益人,优先级受益人次之,最后分配次级受益人。 2、超优先级受益人全部以现金分配;优先级受益人获得剩余现金分配,如有非现金资产全部分配给优先级受益人。 一、产品介绍——保障及风控措施 1、结构化设计 内部增信 超优先级、优先级和次级的结构分层设计,次级和优先级的出资为超优先级的本金和预期收益提供保障。 * 超优先级(6亿) 次级 (3亿) 优先级(3亿) 50% 2、优化投资条款 项目投资设置利润优先分配权、清算优先分配权等条款 3、充分的外部增信 1)项目地块抵押 2)项目公司股权质押 3)融创置地担保 * 一、产品介绍——保障及风控措施 融创中国控股有限公司2010年10月7日在香港联交所主板上市(证券代码1918.HK),治理结构规范、管理团队富有经验,其股东包括贝恩、德意志银行伦敦分行、鼎辉、新天域资本等知名投资机构。 截止2011年6月30日,融创中国总资产211.89亿元,所有者权益53.19亿元,每股净资产1.66元。2011年上半年,融创中国的销售毛利率为48.71%,净利润率为23.91%,均优于A股和H股中国内地房地产上市公司平均水平。截止2011年6月30日,融创中国净负债率为64.65%,低于A股(平均77%)和H股(平均67%)。 现有项目在未来两年预计实现销售回款约511亿元,使集团获得充足的经营性现金流。 二、合作方——融创中国 二、融创中国——竞争优势 1.在具有高增长潜力的目标城市开展业务:融创中国目前在天津、北京、重庆、无锡等城市开展房地产开发。 2.发展大型综合开发项目的丰富经验和执行能力:历经8年发展,融创中国现已交付建筑面积约380万平方米,正在开发约175万平方米,具有丰富的大型楼盘开发运作经验和高效的执行能力。 3、排名:根据2011年中国房地产500强测评成果,融创中国位列前60强。 三、项目情况 王府壹号项目—— 天津核心区顶级豪宅 王府壹号项目地处天津市核心区,东至文澜路,南至飞云道,西至三潭路,北至灵隐道,相当于北京二环位置,寸土寸金 优良的教育资源:天大、南大校区,二十五中学、五十中学、南开中学 公园景观遍布:向北为长虹公园、津河景观,东北侧为南开公园,向东为庄王府园林 完备的医疗资源:十分钟内可到天津一中心医院、中心妇产医院、中医药大学附属医院等 三大商圈环绕:距海光寺商务区约1公里,距新安商业圈约2公里,距南京路商业圈约3公里 交通便捷:项目临近地铁一号线和规划地铁六号线,距天津东站4公里;长江道、白堤路均为城市主干道,行驶通畅 * 三、王府壹号项目 整体规划:王府壹号项目,总占地7.06万平方米,地上建筑面积17.1万平方米;容积率仅为2.42,是目前市中心密度最低的项目;由14栋高层豪宅(20-26层)、1幢花园洋房以及临街商业组成;住宅总户数仅为606户。 项目分三期开发,一期现已取得预售许可证,10月底即将开盘,计划于2012年底竣工;二期计划于2012年3月中旬开始预售,于2013年底竣工;三期计划于2012年9月开始预售,于2014年底竣工。因此投资该项目周期短,销售回款快,有利于降低股权投资风险,获得高收益。 三、王府壹号项目 1、定位高端、注重品质 王府壹号项目,设计定位为天津顶级居住典范的纯粹豪宅产品;为凸现豪宅品质:(1)整体采用新古典主义的建筑风格,强调纵向线条,丰富立面,外檐为古典石材铺装,整体感觉大气恢宏,沉稳低调(2)整体基地均高于周边市政道路1.8米,凌驾于周边区域之上,并由10米左右高度的临街商业所围合,力求高台地高院墙的古代王府建筑要求。 三、王府壹号项目 2、高绿化率、宜居典范 (1)景观采用皇家宫廷式园林设计,绿化率达4

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