107万科房地产目标成本控制责任书(25)页.doc

(编号： ) 万科城市风景 项目 二 期 目标成本控制责任书 中山市 万科房地产有限公司 编制依据及说明 按照 中山市 万科房地产有限公司经营规划和利润计划，为加强前期成本控制的力 度，更好地贯彻落实项目的目标成本，成本管理部结合市场现状及项目具体情况，编制 了《 城市风景二期 项目目标成本控制责任书》，编制主要依据如下： 1．财务管理部：土地出让合同； 2．万创：实施方案设计图纸及规划指标(2010 年 3 月 7 日版) 3．营销管理部：营销费用计划； 4．财务管理部：资本化利息计算依据、管理费用计算依据。 本责任书已与相关部门讨论并达成一致。执行过程中，由成本管理部整体负责。各 部门在控制责任成本的同时应主动向成本管理部反馈相关信息。 成本管理部 2010 年 3 月 25 日 《 城市风景二期 项目目标成本控制责任书》作为指导项目各项工作 的重要依据，经公司讨论，审核通过其中各项控制目标。现予以发布，请 相关部门遵照执行。 签发人： 签发日期： 年 月 日 主送：公司管理层 抄送：集团成本审算中心、（区域成本管理中心） 一、 项目开发总目标： 1. 项目概况 1) 总体规划指标 ? 容积率: 1.5 绿化率: 35% ? 总建筑面积： 522490 m2，计入容积率的总建筑面积 499853 m2 其中：可售面积： 476533 m2，不可售面积： 45957 m2 ? 住宅总套数： 4462 套 ? 总车位： 3005 个 2) 二 期项目概况 ? 容积率: 1.237 绿化率: 35％ ? 总建筑面积： 102570 m2，计入容积率的总建筑面积 84842 m2 其中：可售面积： 84842 m2，不可售面积： 17728 m2 ? 住宅总套数： 797 套 ? 车位： 771 个 ? 入伙日期： 2011 年 6 月 2. 经营目标 项 年 份 目 销售面积 (万m2) 结算面积 (万m2) 销售金额 (万元) 项目利润 (万元) 净利润 (万元) 结算收入 (万元) 04 年未结算 1.7305 5944 1277 5944 2010（一期） 2 2 6893 1497 3800 6893 2010（二期） 5 4.6 16885 2837 15534 3. 销售目标 2010 年 1 季度 2010 年 2 季度 2010 年 3 季度 2010 年 4 季度 面积 金额 面积 金额 面积 金额 面积 金额 (万m2) (万m2) (万m2) (万m2) (万元) (万元) (万元) (万元) 4900 1689 15000 5171 28100 9490 22000 7428 4. 开发计划 序号 工作内容 时间 开始 完成 1 取得土地证 2003.6.16 2003.9.5 2 市场定位 2004.3.1 2004.4.1 3 规划设计 2004.4.20 2004.7.22；11.30 4 实施方案 2004.4.1 2004.6.14 5 施工图设计 A 4-1~3# ；5 －1 ～4# ；6-1 ～2# ； 7-1~2#；8-1~3#楼 2004.6.15 2004.11.9 6 工程量清单招标 A 4-1~3# ；5 －1 ～4# ；6-1 ～2# ； 7-1~2#；8-1~3#楼 2004.11.10 2004.12.11 7 基础施工 A 4-1~3#；5－1～4#；6-1～2#；7-1#； 8-1~3#楼 2004.11.16 2004.12.15 B 7-2#楼（受高压线影响） 2010.2.2 2010.3.10 8 销售展示区实施时间 2004.11.9 2010.6.5 9 主体结构 A 4-1~3#；5－1～4#；6-1～2#；7-1#； 8-1~3#楼 2004.12.15 2010.11.30 B 7-2#楼（受高压线影响） 2010.3.11 2010.11.30 10 销售开盘时间 A 4-2#、8-1~3#、5-1~3#楼 2004.11.16 2010.6.5 B 4-1、5-4#、6-1～2#楼 2004.11.16 2010.8.13 C 7-1~2#楼 2004.11.16/2010.3.11 2010.10.1 11 竣工备案时间 2010.11.30 2010.12.31 12 入伙时间 2011.1.1 2011.6.18 5. 成本目标 城市风景二期 项目目标成本确定为 2744.33 元/m2，按成本科目具体构成如下： 序号 费用项目 成本总额 (万元) 可售单方成本 (元/m2) 一 土地获得价款 4205.24 495.66 二 开发前期准备费 1277.19 150.54 三 主体建筑工程费 9188.65 1083.03 四 主