盛运环保：2017年年度报告.pdfVIP

安徽盛运环保（集团）股份有限公司2017 年年度报告全文 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年04 月 1 安徽盛运环保（集团）股份有限公司2017 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人开晓胜、主管会计工作负责人杨宝及会计机构负责人(会计主管 人员)杨宝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度财务报告出具了保 留意见的审计报告。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司存在部分财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司未能按照 企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告 内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司存在非财务报告内部控制重要缺陷，公司存在非财务报告内部控制 重要缺陷，董事会认为，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要 求在所有重大方面保持有效的非财务报告内部控制。 本年度报告中有关未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质 性承诺，请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4 号——上市公 2 安徽盛运环保（集团）股份有限公司2017 年年度报告全文 司从事节能环保服务业务》的披露要求 1、项目经营风险：公司已投产、在建和拟建的垃圾焚烧发电项目主要以 BOT 项目为主，工程的建设需要多项审核和批准，项目开工的前期时间长，且 投资规模较大，回收周期长。虽然公司与政府已签署保障权益的法律合同，但 若由于一些不可预知的情况政府未能及时支付相关费用，则会影响公司的正常 经营。2、环境保护风险 ：垃圾焚烧发电项目在运营过程中会产生废气、污水 和固废等污染物，在具体执行过程中，可能由于设备暂时性故障或人为操作失 误等原因导致环境保护风险，从而对公司的项目运营造成不利影响。3、政策风 险：垃圾焚烧发电是处理生活垃圾、循环利用资源的环保行业，与国家发展战 略、产业调控政策紧密联系，国家重视环境保护，长期以来给予环保产业以政 策扶持，但不排除因行业政策的调整变化将对公司在内的行业相关企业的生产 和经营造成一定影响，使得垃圾发电企业利润下降的风险。4、公司规模扩大后 面临的管理风险：随着公司业务拓展和公司规模的不断扩大，公司的子公司越 来越多。公司经营管理的广度和深度在逐步加大，对管理的要求越来越高，现 有的管理组织架构、人力资源可能会对公司的发展构成一定的制约，若不能及 时提升管理能力并不断完善相关管理制度，可能存在管理不到位，导致内控制 度失效的风险。5、市场竞争风险：我国城市生活垃圾行业市场高度分散，参与 者众多，竞争激烈，增加了公司未来获取新项目、寻找新的利润增长点的难度； 同时可能导致公司被迫降低对于垃圾处置费的要求，使得公司未来项目的利润 率水平有所下降。6、核心技术、业务人员流失风险：公司的发展要依靠技术， 新技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才，特别是核心技术人员，核心 技术人员为公司持续创新能力和技术优势的保持作出了重大贡献。若公司出现 3 安徽盛运环保（集团）股份有限公司2017 年年度报告全文 核心技