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易飞 存货 - 总账对账 客服中心 ? 核对的依据 ：进耗存统计表余额（库存明细表）与总账对 应科目余额进行比对 ? 核对的前提 : ? 1. 分录性质设定正确 ? 2. 相应的单据已全部抛转分录，并生成相应的凭证信息 ? 处理步骤 : 1. 理清存货与总帐对应科目余额之间的关系 2. 将进耗存统计表、科目余额表导出 EXCEL ，计算出差额 3. 用 SQL 语句查询对应数据导到 EXCEL 4. 根据对应关系，对比存货和分录、分录和总帐是否一致，分析数据找 出不一致地方 步骤一：理清存货总帐关系 ---- 存货与总帐对应科目余额之间的关系（品号信息、品号类别） 分录抛转科目 抓取哪个分类 由此处设定决 定 存货会计科目来源，品号存货会计科 目即为录入品号类别中设置的存货科 目，否则存货科目就是分录设置中设 置的存货科目 领料单 库存交易单 生产入库单 此三类单据生成分录底稿的时候会自动优先抓取品号类别中设置的存货会计科目 采购发票单身科目来源为对应品号类别中的存货会计科目 步骤一：理清存货总帐关系 --- 存货与总帐对应科目余额之间的关系（分录性质设置 ） 步骤二：查看报表，报表前端选项条件要一致 进耗存统计表： 科目余额表： 步骤三：用 SQL 语句查询对应数据导到 EXCEL 步骤四：根据对应关系，对比存货和分录、分录和总帐是否 一致，分析数据找出不一致地方 * 对比 INV,AJS 和 ACT 中该科目余额是否一致 --ACT 系统中科目余额（不含手工录入部分） SELECT TB005,SUM(TB007*TB004) FROM ACTTB LEFT JOIN ACTTA ON TA001=TB001 AND TA002=TB002 WHERE TA003= AND TB005 = 140307 AND TA0061 GROUP BY TB005 --AJS 系统中科目余额 SELECT TB005,SUM(TB004*TB007) FROM AJSTB LEFT JOIN AJSTA ON TA001=TB001 AND TA002=TB002 WHERE TB005= 140307 AND TA006= AND TA014=Y GROUP BY TB005 --INV 系统中的科目余额 SELECT SUM(LA013*LA005) FROM INVLA INNER JOIN INVMB ON MB001=LA001 INNER JOIN CMSMC ON MC001=LA009 LEFT JOIN INVMA ON MA002=MB005 WHERE LA004= AND MA004= 140307 AND MC004=1 * 对比 INV,AJS 和 ACT 中该科目当期发生额是否一致 --INV 当期发生额 SELECT SUM(LA013*LA005) FROM INVLA INNER JOIN INVMB ON MB001=LA001 INNER JOIN CMSMC ON MC001=LA009 LEFT JOIN INVMA ON MA002=MB005 WHERE LA004= AND LA004= AND MA004 = 会计科目 AND MC004=1 --AJS 当期发生额 SELECT SUM(TB007*TB004) FROM AJSTA INNER JOIN AJSTB ON TA001=TB001 AND TA002=TB002 WHERE TA006= AND TA006= AND TB005 = 会计科目 - -ACT 当期发生额 SELECT SUM(TB007*TB004),TA006 FROM ACTTA INNER JOIN ACTTB ON TA001=TB001 AND TA002=TB002 WHERE (ACTTA.TA003 = ) AND (ACTTA.TA003 = ) A