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LLDP E套期保值操作实务.pdf 128页

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LLDPE套期保值操作实务 象屿期货有限责任公司 洪江源 2013年6月 1 期货,是市场化高级阶段的必然产物。 基于大宗易流通、市场竞争程度高的原则, 按特定流程设定的金融工具。 企业必须了解期货。 套期保值风险管理 价格发现企业战略 投资 匹配 2 企业参与套期保值 一、认识到位 公司高管团队,尤其是CEO 二、建设到位 架构设计落实、人员制度流程 三、管理到位 体系建设、人才培养 3 第一章 认识到位 4 • 1、企业为何参与期货 企业发展的需求、必须参与 • 2、如何定位企业套保的价值 支持主业发展,提供金融保护 • 3、期货投资成功判断 机制、英雄 • 4 、立足自主,充分利用社会资源 5 套期保值对企业的意义(加工企业) 6 6 企业套期保值的意义 7 7 企业套期保值的意义 • 防范市场剧烈波动对企业的伤害 • 减缓价格波动对企业经营的影响 • 降低综合成本\提高资金利用率 8 8 例:企业内部冲突 • 2008年商品大跌,上海某现货贸易企业大规 模保值,期货部门赢利1200万,期货部门倍受 嘉奖,而现货部门受到批评. • 2009年公司更重视期货部门,总希望重复经 典,期货PTA在5300-5600元/ 吨保值5000吨,但 持续亏损.而现货部门10000多吨现货很好赢 利. • 2009年4-5月,现货将库存降到4000吨,而期货 被迫分批全部砍仓,两部门结算分离冲突明 显,没有起到保值的意义.

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