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苏信理财·元正集合资金信托计划 （太仓经济开发区基础设施项目） 信托利益分配报告 （2007年12 Suzhou Trust Co., Ltd 苏州信托有限公司 苏信理财·元正集合资金信托计划 （太仓经济开发区基础设施项目） 信托利益分配报告 尊敬的委托人、受益人： 根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等相关法律法规的规定以及合同编号为“苏信集贷（2006）第0004号”的《苏信理财·元正资金信托合同（太仓经济开发区基础设施项目）》（以下简称“信托合同”）的相关约定，苏州信托有限公司将信托报告期内的信托财产管理、运用、收益、分配情况以及其他相关事项报告如下： 一、信托项目基本情况 信托项目名称 苏信理财·元正集合资金信托计划 （太仓经济开发区基础设施项目） 信托合同编号 苏信集贷（2006）第0008号 信托期限 5年 信托规模 2000万元 代理资金收付银行 中国建设银行 信托项目存续期 2006年12月 预期年收益率 5.8% 信托分配方式 信托每满一年分配一次信托利益 信托财产运用方式 向太仓经济开发区恒通投资开发有限公司发放五年期信托资金贷款，贷款资金用于太仓经济开发区基础设施建设 政府有关财政部门（太仓市财政局、太仓经济开发区财政分局）为借款方履行贷款资金本息的偿付义务出具资金安排文件 二、信托执行情况 受托人为该项目设立了如下信托专户对信托财产进行管理： 账户名称： 苏州信托有限公司 银行账号： 32201997336059111222 开户银行： 建行太仓营业部 1.贷款发放情况 信托资金2000万元已于信托成立当日发放给太仓经济开发区恒通投资开发有限公司。 三、信托收入 1．贷款利息收入 由于2006年12月29日后，央行于2007年3月18日、2007年5月19日、2007年7月21日、2007年8月22日、2007年9月15日、2007年12月21日分别上调了金融机构贷款基准利率（五年期）0.27％、0.18％、0.27％、0.18％、0.09％，借款人应归还的借款本息调整如下： 日期 利息 本金 2007-6-29 884,938.89 　 2007-12-29 993,605.56 　 2008-6-29 1,031,916.67 　 2008-12-29 1,031,916.67 　 2009-6-29 1,026,277.78 　 2009-12-29 1,031,916.67 5,000,000.00 2010-6-29 769,708.33 　 2010-12-29 773,937.50 7,000,000.00 2011-6-29 410,511.11 　 2011-12-29 412,766.67 8,000,000.00 合计 8,367,495.85 20,000,000.00 2007年06月29日，信托专户收到了太仓经济开发区恒通投资开发有限公司支付的第一笔利息884,938.89元。 2007年12月29日前，信托专户收到了太仓经济开发区恒通投资开发有限公司支付的第二笔利息993,605.56元。 2．存款利息收入 报告期内，受托人在银行开设的信托专户共收到各季度存款利息4,208.33元。 信托收入合计为1,882,752.78元。 四、信托管理费用 报告期内，发生的信托管理费用见下表：（单位：元） 印刷费 3,250.00 邮寄费 40.00 银行托管费 20,000.00 律师费 10,000.00 银行手续费 170.00 营业税金及附加 104,259.22 印花税 1,000.00 银行代理费 39,540.00 合计 178,259.22 信托管理费用合计为178,259.22元。 五、信托利益分配 1．信托计划年回报率 按照信托合同的约定，信托计划年回报率计算公式为： 信托计划年回报率＝（当年信托收入－当年信托管理费用）÷（信托计划资金初始规模－信托计划资金累计分配规模）÷（当年信托计划实际存续天数÷365）×100％ 信托计划年回报率经计算为8。 2．信托报酬 按照信托合同的约定，由于信托计划年回报率超过了8％，经过计算的信托报酬为492,246.78元。 3．信托利益分配 本次分配中待分配信托收入总额为1,882,752.78元，扣除信托管理费用178,259.22元和信托报酬492,246.78元，应向受益人分配的信托利益为1,212,246