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,. 应付帐款管理系统(AP) 执行确认 程序代号 程序名称 目的说明 备注 ￡ aapr140 入库退扣未匹配明细表 检核是否有已入库但尚未抛转应付之资料 (已入库未附发票要立暂估帐款) 样品入库及单价为0者不打印打印未匹配完全资料 ￡ aoou702 单据编号未扣帐未确认检查表 单据未确认检查 模块选择：应付系统 ￡ aapt110 aapt120 aapt150 aapt210 aapt330 厂商进货发票请款作业 杂项应付款项请款作业 厂商预付请款作业 厂商退货折让维护作业 付款冲帐作业 检核是否有已确认但尚未抛转总帐传票之单据 QBE条件：帐款日期、传票编号 ￡ aapr190 *aapr150 aapr121 aapr122 厂商应付帐龄分析表打印 应付帐款明细帐打印 应付帐款明细表 应付帐款汇总表 核对AP子系统之明细帐金额(单据金额)与总帐的科目余额是否一致 aapr190为截止时点之余额 aapr150为截止时点之余额 aapr121为现况余额 aapr122为现况余额 Aapr165 应付重评价表 核对应付重评价金额是否正确 ￡ aglp130 子系统期统计更新作业 将分录底稿的科目金额做加总后，产出子系统科各期余额之统计资料 可于aglq130查询子系统各期科目余额 ￡ *aglr200 aglr201 科目期报表打印 科目期分类帐报表打印 AP子系统各期余额 与总帐余额作核对 ￡ aglq101 aglr906 科目各期查询作业 明细分类帐打印 总帐各期余额 与AP子系统余额作核对 ￡ aapp500 关帐作业 应付帐款系统关帐 不可再异动当期交易资料 ￡ aglp131 子系统年结统计更新作业 产出子系统次年度之期初余额 于年底时才需执行 可于aglq130查询子系统期初之科目余额(期别为“期初”) 应收帐款管理系统(AR) 执行确认 程序代号 程序名称 目的说明 备注 ￡ aoou702 单据编号未扣帐未确认检查表 单据未确认未扣帐检查 模块选择：销售系统 ￡ axmr630 出货未开发票明细表 检核是否有已扣帐但尚未抛转应收之出货资料 QBE条件：出货日期范围 亦可以axmt620 /650辅助核对（出货日期、帐款编号） ￡ axmr660 出货未抛应收帐款表 ￡ aoou702 单据编号未扣帐未确认检查表 单据未确认检查 模块选择：应收系统 ￡ axrt300 axrt400 应收帐款维护作业 收款冲帐单维护作业 检核是否有已确认但尚未抛转总帐传票之单据 QBE条件：立帐日期或冲帐日期、传票编号 ￡ *axrr151 axrr310 axrr320 axrr620 应收帐款明细帐 应收帐款明细表 应收帐款汇总表 客户应收帐龄分析表 核对AR子系统之明细帐金额(单据金额)与总帐的科目余额是否一致 axrr151为截止时点之余额 axrr310为现况余额(本币原币) axrr320为现况余额(原币) axrr620为截止时点之余额(可选择扣除折让金额) ￡ axrr380 应收帐款重评价表 核对应收重评价金额是否正确 ￡ axrr378 销货收入明细表 核对销货收入、销项税额之金额(公告营收之用) 销货收入已扣除折让金额 ￡ aglp130 子系统期统计更新作业 将分录底稿的科目金额做加总后，产出子系统科各期余额之统计资料 可于aglq130/agli130查询子系统各期科目余额 ￡ *aglr200 aglr201 科目期报表打印 科目期分类帐报表打印 AR子系统各期余额 与总帐余额作核对 ￡ aglq101 aglr906 科目各期查询作业 明细分类帐打印 总帐各期余额 与AR子系统余额作核对 ￡ axrp401 关帐作业 应收帐款系统关帐 不可再异动当期交易资料 ￡ aglp131 子系统年结统计更新作业 产出子系统次年度之期初余额 于年底时才需执行 可于aglq130/agli130查询子系统期初之科目余额(期别为“期初”) 票據資金管理系統(NM)─應付票據 執行確認 程式代號 程式名稱 目的說明 備註 ￡ aapp330 付款單票據資料修改 檢核是否有未拋轉應付票據之付款單 QBE條件：付款日期範圍 ￡ aoou702 單據編號未扣帳未確認檢查表 單據未確認檢查 模組選擇：票據系統 ￡ anmt150 應付票據異動維護作業 檢核是否有已確認但尚未拋轉總帳傳票之單據 QBE條件：單據日期、傳票編號 ￡ anmr115 anmr102 應付票據日計表列印 應付票據異動明細表列印 核對NM子系統之明細帳金額(單據金額)與總帳的科目餘額是否一致 與總帳借/貸方異動金額核對。 依分類核對開票、撤票、退票、兌現、作廢票據的異動金額。 ￡ Anmr264 應付票據月底重評價表 核對應付票據月底重評價金