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PAGE （财务知识）融资合同D及培训教材 苏丹共和国 灌溉和水资源部 麦洛维大坝执行单位 和 中华人民共和国 联营体) 谅解备忘录 合同融资谈判结果 2003年12月20日 谅解备忘录 项目合同水工机械设备工程融资 对象:水工机械设备工程 主题:业主MDPIU,财金和国民经济部/能源和矿产部/银行和承包商之间就水工机械设备工程融资问题的协商结果。 鉴于: 业主已经接受了发布了中标通知书。 鉴于： 承包商证实收到中标通知书并返还了签字的副本。 鉴于 承包商愿意以卖方信贷的方式提供中标合同价为85%的融资。（见附录1） 鉴于 业主和承包商都同意合同3D按2003年10月4日签署的备忘录安排进行签署。 并鉴于： 业主和承包商都同意合同的融资术语和条件与遵循MDPIU和4A，4B，4C，4D合同承包商哈电达成的融资术语和条件。 现在： 业主和承包商同意达成如下协议： 融资的结构 1-a中标合同价的85%由承包商以卖方信贷的方式提供。 1-b中标合同价的15%由业主提供 1-c承包商同意愿意按相同的术语和条件对业主要求承包商实施的额外工程进行融资 融资术语和条件（见附录2） 业主承担部分的支付安排 3-A合同签署后，支付合同价的7%作为第一期付款，凭承包商提供的有效期为12个月相等的银行担保支付，并在收到支付后生效。 3-B在合同协议签署日之后的6个月内，支付合同价的4%作为第二期付款，凭承包商提供的相等的银行担保支付。 3-C在合同协议签署日之后的12个月内，支付合同价的4%作为第三期付款，凭承包商提供的相等的银行担保支付。 4．保险费 双方同意保险费率等于本金和利息的5.3%，并按如下支付： 4-A）中标合同价的85%的5.3%等于2,399,466.5欧元及延付期内5.3%的到期利息。除去第一次到期利息等于327，298.960。信用保险费总计为2,666,745.46欧元应在合同开工日前支付。 4-B）在宽限期内5.3%的到期利息及延付期内的第一笔到期利息在合同开始后55个月的第一天进行支付 4-C）此外，涉及额外工程价的信用保险费的支付按A）B）款执行。 5.石油抵押文件和担保协议 与财金和国民经济部/能源和矿产部及MDPIU之间签署的文件附后（附录3到7）。 6.保留金 承包商将用保留金保证金替换合同文件中达成协议的保留金，该保证金由承包商银行出据，总数为第一笔发票值的10%，并随以后的每笔发票自动增加直到达到保留金限额即合同价的10%为止。承包商确认本保证金一直有效，直致持续到缺陷责任期末。相应地，保留金不得从现金发票价值中减少。 7.合同货币 美圆，现中标合同价按FIDIC条款要求决定的汇率转换成美圆。 8.第14条合同价和支付 按（附录3）修订 9.业主和承包商都同意 在施工期间的利息将根据业主/工程师批准的每笔发票值的数量进行计算，不得减少。 10.双方同意附件文件如下： —政府授权文件（附录5） —致GNPOC的授权书，及来致GNPOC的确认函（附录6） —财经和国民经济部与CCMD间的担保协议（附录7） —能源矿产部（代表MDPIU）与CCMD间的支付协议（附录8） —MDPIU还款义务协议由MDPIU与财经和国民经济部和能源矿产部及CCMD之间签署（附录9） 文件优先顺序： 如果合同文件与支付术语间有歧义或不一致，以上述1~10条规定的术语和条件及其附录为准。 本备忘录是合同不可分割的一部分，并由业主和合同3D承包商之间签署。 MDPIUCCMD 见证人：财经和国民经济部 附录1 致MDPIUMutazabdallaSalim 发件人: 信函号:CCMD/MDPIU/MAP-3D/001 日期:2003年10月6日 主题: 兹证明CCMD同意并证实中标合同价的85%由中国进出口银行融资,中国保险公司保险. 授权代表: 附录2 融资术语和条件 项目名称 国家 麦洛维大坝项目合同3D 苏丹 业主 3.承包商 4.承包商 名字 营业地址 国家 4.担保人（仅适用于延期支付） 国家 5.融资类型 卖方信贷 6.延期付款额(USD) 合同价的85%加利息 7.利率 每年4.01%,期限137个月固定不便 8.费用 类型 利率 总量 到期日期 信用保险 5.3% 延期支付总量的5.3%及宽限期和延付期的利息 在合同生效日期之前 9.宽限期 54个月,从合同开工日期算起 10.延期支付期 宽限期后的83个月 11.利息的支付 按备忘录附录4 12.偿还（分期付款） 15个半年的相等分期支付 13.第一次偿还分期付款 从合同开工日期算起的第55个月的第一天。 14.担保函要求/延期支付细节 石油抵押 15.其它条款 合同生效条款 合同预付款(7%合同价)的第一部分已到承包商的银行帐户； 业主延付期承