营销中心差旅费管理办法.docx

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营销中心差旅费管理办法(试行) 1、目的和适用范围 为对差旅费实行有效控制,对出差人员的住宿、市内交通、伙食补贴费等作出具体规定,特制定本制度。 本制度适用于博能营销中心的所有出差人员。 2、目标和原则 分项计算、总额包干、限额报销、节约奖励、超支自负、实事求是、严禁弄虚作假。 3、职责 (1)财务科负责差旅费管理制度的制定,办理出差费用的借支、核对与报销的审查等具体业务。 (2)各部门主管负责对本部门出差人员的出差天数(自然天数)、出差事由以及出差费用的核实。 (3)营销总监负责对公司人员出差及费用报销的批准。 4、管理内容 (1)出差申请、借支及核销程序 ①凡因工作需要出差的人员,应填写“出差申请表” (见附一),经批准后方可出差。 ②凡因出差需借款的人员,应填写“借款单”(见附二)并附上“出差申请表”,经营销总监批准后,到财务科办理借款。一般人员如因公需往/返乘飞机的以及超标准乘坐交通工具的,应在“借款单”上特别注明。 ③借支程序   填写完整的“出差申请表”和“借款单”——部门经理核实——财务审核——营销总监批准——财务科出纳处领款 ④核销程序 出差人员填写、粘贴标准的单据并附上“出差申请表”——部门经理核实——财务会计核实——财务经理核实——营销总监批准——财务出纳处销账 (2)各部门对出差人员要根据工作业务的实际情况“定任务、定人员、定时间、定地点”。如因特殊情况,实际出差天数超过原计划天数的,须在“差旅费报销单”中注明原因,并经部门主管批准。否则对其超过的费用,财务科将不予报销。 (3)出差人员应在回公司的十天内填写“差旅费报销单”(见附三),并将票据按要求规格贴好连同“出差申请表”一起附上,经部门主管及财务部主管签名后呈营销总监批准。 (4)财务科要严格审核各类票据,市内交通费和伙食补贴费按出差的自然天数(往返的首、尾两天相减所得出差天数;出发时间为12:00以后在相应的自然天数中减去半天,回程到达时间为12:00以后在相应的自然天数中加上半天。)计算;住宿费按实际住宿天数计算。 (5)财务部将按本管理办法规定的标准报销交通费,对于违反规定且无营销总监特批的,将按同线路的火车硬卧的票价报销,多余部份由本人自理。 5、各费用开支办法 (1)出差区域划分 根据出差目的地经济状况和消费水平差异对差旅人员给予不同的补贴标准;其划分标准如下: 类别 地理区域城市 一类地区 北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、珠海、海口、三亚、汕头 二类地区 其他省外市级以上(包括市级)地区 三类地区 本市外其它省内各地区、其他省外市级以下地区 四类地区 本市辖区 特殊地区 含香港、澳门、台湾及出国 (2)异地出差可乘坐交通工具标准 项 目 级 别 飞 机 轮 船 火 车 汽 车 头 等 仓 经 济 仓 二 等 仓 三 等 仓 四 等 仓 软 卧 硬 卧 豪 华 普 客 1 营销总监 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 营销副总监/分公司经理 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 部门经理 ● ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ 4 部门付经理、 业务主管、办事处主任 ● ◇ ● ○ ○ ◎ ○ ○ ○ 5 营销代表、办事员 ● ● ● ◎ ○ ● ○ ◎ ○ 备注 说明:1、●:不能乘坐;◇:经营销总监批准方可乘坐单程或往返; ◎:经上级批准可乘坐;○:可乘坐; 2、不同职别一起出差,可按其中最高职别者的标准乘坐交通工具; (3)出差人员异地差旅补助标准 (单位:人民币元/天) 项目 标准 级别 一类地区 二类地区 三类地区 四类地区 住宿 伙食 市交 住 宿 伙食 市交 住 宿 伙食 市交 住宿 伙食 市交 1 营销总监 260 70 50 220 60 40 200 50 30 180 40 20 2 营销副总监/ 分公司经理 240 60 40 200 50 30 180 40 20 160 30 10 3 部门经理 220 50 30 180 40 25 160 30 20 140 20 10 4 部门付经理、业务主管、办事处主任 200 50 30 160 40 25 140 30 20 120 20 10 5 营销代表、 办事员 160 40 20 120 30 20 100 20 20 80 15 10 备 注 1、住宿费实行定额报销,市内交通费实行定额包干。 2、特殊地区的住宿实报实销,伙食和市交补贴实行包干,每人每天100元。 3、双人(同性别)及双人以上出差,住宿补贴按上述标准的70%发给,特殊情况不能按标准执行的,可按其中最高级别的标准执行。 4、若是数人出差分别报销差旅费的应个别开具住宿费发票,否则视同一人的住宿费发票;数人差旅费合并报销的,住宿费可以合并一起报销。 5、出差期间,因公往

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